| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 23 166.00 | 7 164.00 | 30 330.00 |
AP Constructions | 25 900.00 | 9 319.00 | 16 581.00 | 25 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314.00 | 253.00 | 2 061.00 | 2 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 366.00 | 10 854.00 | 34 512.00 | 45 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 226.00 | 43 592.00 | 111 634.00 | 155 226.00 |
BT Marchandises | 2 853 097.00 | | 2 853 097.00 | 2 853 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 858.00 | | 398 858.00 | 398 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 547.00 | | 2 104 547.00 | 2 104 547.00 |
BZ Autres créances | 323 636.00 | | 323 636.00 | 323 636.00 |
CF Disponibilités | 333 798.00 | | 333 798.00 | 333 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774 392.00 | | 774 392.00 | 774 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 788 328.00 | | 6 788 328.00 | 6 788 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 207.00 | 43 592.00 | 6 922 615.00 | 6 966 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 033 327.00 | | | 2 033 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 143.00 | | | 365 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 570.00 | | | 2 399 570.00 |
DP Provisions pour risques | 280 962.00 | | | 280 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 962.00 | | | 280 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 795.00 | | | 2 103 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 750.00 | | | 1 108 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 458.00 | | | 239 458.00 |
EA Autres dettes | 455 520.00 | | | 455 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 523.00 | | | 4 207 523.00 |
ED (V) | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 615.00 | | | 6 922 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 152.00 | | | 3 443 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445 275.00 | | | 1 445 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 729 644.00 | 1 582 945.00 | 7 312 589.00 | 5 729 644.00 |
FG Production vendue services | 142 831.00 | 29 103.00 | 171 934.00 | 142 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 474.00 | 1 612 048.00 | 7 484 522.00 | 5 872 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 625 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 036 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 429 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 962.00 | |
GE Autres charges | | | 47 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 135 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 238.00 | | | 142 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 704 455.00 | | | 7 704 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 339 313.00 | | | 7 339 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 143.00 | | | 365 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 357.00 | | 7 986.00 | 149 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 51 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117.00 | 155 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 73 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 780.00 | | 1 550.00 | 28 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 301.00 | | 6 126.00 | 69 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 276.00 | | 310.00 | 51 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 642.00 | 11 797.00 | 1 847.00 | 33 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 155.00 | 4 012.00 | | 19 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 487.00 | 7 786.00 | 1 847.00 | 14 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 750.00 | 1 108 750.00 | | 1 108 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 978.00 | 694 978.00 | | 994 978.00 |
UX Autres créances clients | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103 795.00 | 1 639 424.00 | 464 371.00 | 2 103 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428 183.00 | 2 368 164.00 | 60 019.00 | 2 428 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 392.00 | 774 392.00 | | 774 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 839.00 | 3 142 556.00 | 111 284.00 | 3 253 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 523.00 | 3 443 152.00 | 464 371.00 | 4 207 523.00 |