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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 27 208.00 | 3 122.00 | 30 330.00 |
AP Constructions | 25 900.00 | 11 736.00 | 14 164.00 | 25 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314.00 | 849.00 | 1 465.00 | 2 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 815.00 | 17 670.00 | 30 144.00 | 47 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 951.00 | 57 464.00 | 108 487.00 | 165 951.00 |
BT Marchandises | 2 319 227.00 | 128 035.00 | 2 191 192.00 | 2 319 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 906.00 | | 103 906.00 | 103 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 446.00 | 11 430.00 | 1 562 016.00 | 1 573 446.00 |
BZ Autres créances | 475 534.00 | | 475 534.00 | 475 534.00 |
CF Disponibilités | 455 941.00 | | 455 941.00 | 455 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148 444.00 | | 1 148 444.00 | 1 148 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 499.00 | 139 465.00 | 5 937 034.00 | 6 076 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 299.00 | 196 929.00 | 6 067 370.00 | 6 264 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 598 470.00 | | | 1 598 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 386.00 | | | -47 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 184.00 | | | 1 552 184.00 |
DP Provisions pour risques | 263 050.00 | | | 263 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 050.00 | | | 263 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 121.00 | | | 1 824 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 825.00 | | | 253 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 403.00 | | | 1 524 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 815.00 | | | 102 815.00 |
EA Autres dettes | 545 839.00 | | | 545 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 002.00 | | | 4 251 002.00 |
ED (V) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 370.00 | | | 6 067 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 886.00 | | | 3 975 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360 550.00 | | | 1 360 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 226.00 | | 10 773.00 | 155 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 59 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 165 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 580.00 | | 2 448.00 | 73 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 316.00 | | 8 325.00 | 51 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 592.00 | 13 871.00 | | 43 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 166.00 | 4 042.00 | | 23 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 426.00 | 9 830.00 | | 20 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 962.00 | 132 752.00 | 150 664.00 | 280 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | | 11 430.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 128 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 280 962.00 | 272 217.00 | 150 664.00 | 280 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 633.00 | 150 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 403.00 | 1 524 403.00 | | 1 524 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 839.00 | 545 839.00 | | 545 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 446.00 | 1 573 446.00 | | 1 573 446.00 |
VB T. V. A. | 325 305.00 | 325 305.00 | | 325 305.00 |
VC Groupe et associés | 118 241.00 | 118 241.00 | | 118 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360 550.00 | 1 360 550.00 | | 1 360 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 571.00 | 188 455.00 | 275 116.00 | 463 571.00 |
VI Groupe et associés | 253 825.00 | 253 825.00 | | 253 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 949.00 | | | 194 949.00 |
VP Divers | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148 444.00 | 1 148 444.00 | | 1 148 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 966.00 | 3 197 425.00 | 59 542.00 | 3 256 966.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 002.00 | 3 975 886.00 | 275 116.00 | 4 251 002.00 |