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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 725.00 | 18 642.00 | 4 083.00 | 22 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493.00 | 1 049.00 | 444.00 | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 886.00 | 3 470.00 | 1 416.00 | 4 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 339.00 | 23 161.00 | 14 178.00 | 37 339.00 |
BT Marchandises | 514 243.00 | | 514 243.00 | 514 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 389.00 | | 232 389.00 | 232 389.00 |
BZ Autres créances | 133 903.00 | | 133 903.00 | 133 903.00 |
CF Disponibilités | 231 075.00 | | 231 075.00 | 231 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 231.00 | | 1 117 231.00 | 1 117 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 526.00 | 23 161.00 | 1 133 365.00 | 1 156 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 368 309.00 | 224 834.00 | | 368 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 362.00 | 143 475.00 | | 149 362.00 |
DL TOTAL (I) | 518 770.00 | 369 409.00 | | 518 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 354.00 | 154 193.00 | | 301 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480.00 | 44 245.00 | | 17 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 372.00 | 96 348.00 | | 169 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 886.00 | 83 240.00 | | 123 886.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 14 910.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 595.00 | 392 936.00 | | 614 595.00 |
ED (V) | | 2 873.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 365.00 | 765 217.00 | | 1 133 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 595.00 | 354 413.00 | | 314 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265 969.00 | | 2 265 969.00 | 2 265 969.00 |
FG Production vendue services | 111 931.00 | | 111 931.00 | 111 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 900.00 | | 2 377 900.00 | 2 377 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 052.00 | 1 505.00 | | 6 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 052.00 | 1 505.00 | | 6 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 052.00 | -1 505.00 | | -6 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 880.00 | 62 469.00 | | 67 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 772.00 | 1 357 794.00 | | 2 386 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 410.00 | 1 214 319.00 | | 2 237 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 362.00 | 143 475.00 | | 149 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 373.00 | | 8 660.00 | 30 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 693.00 | 8 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693.00 | 37 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 570.00 | | 809.00 | 5 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | 7 851.00 | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 659.00 | 1 388.00 | | 15 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131.00 | 1 388.00 | | 3 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 372.00 | 169 372.00 | | 169 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 232 389.00 | | | 232 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | | | 939.00 |
VB T. V. A. | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 354.00 | 1 354.00 | 300 000.00 | 301 354.00 |
VI Groupe et associés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 873.00 | 376 873.00 | | 376 873.00 |
VW T.V.A. | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 595.00 | 314 595.00 | 300 000.00 | 614 595.00 |