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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 277.00 | 20 911.00 | 365.00 | 21 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 835.00 | 28 469.00 | 365.00 | 28 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 148.00 | | 392 148.00 | 392 148.00 |
BZ Autres créances | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CF Disponibilités | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 129.00 | | 433 129.00 | 433 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 964.00 | 28 469.00 | 433 494.00 | 461 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 840.00 | | | 124 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
DL TOTAL (I) | 185 042.00 | | | 185 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 266.00 | | | 189 266.00 |
EA Autres dettes | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 636.00 | | | 220 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 494.00 | | | 433 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 636.00 | | | 220 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 392.00 | | 973 392.00 | 973 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 392.00 | | 973 392.00 | 973 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 959.00 | | | 983 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 007.00 | | | 932 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 714.00 | 756.00 | | 27 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | 133.00 | | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 289.00 | 623.00 | | 20 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 816.00 | 3 921.00 | | 27 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 816.00 | 3 921.00 | | 27 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 148.00 | 392 148.00 | | 392 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 104.00 | 6 862.00 | 9 242.00 | 16 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 232.00 | 422 232.00 | | 422 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 636.00 | 220 636.00 | | 220 636.00 |