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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 719.00 | 27 464.00 | 27 254.00 | 54 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 277.00 | 35 022.00 | 27 254.00 | 62 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 811.00 | | 790 811.00 | 790 811.00 |
BZ Autres créances | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CF Disponibilités | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 704.00 | | 852 704.00 | 852 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 982.00 | 35 022.00 | 879 959.00 | 914 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 346.00 | | | 347 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
DL TOTAL (I) | 412 895.00 | | | 412 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 261.00 | | | 332 261.00 |
EA Autres dettes | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 782.00 | | | 389 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 959.00 | | | 879 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 782.00 | | | 389 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 809.00 | | 20 046.00 | 49 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 578.00 | 62 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 578.00 | 54 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 251.00 | | 20 046.00 | 42 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 336.00 | 15 264.00 | 7 578.00 | 27 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 778.00 | 15 264.00 | 7 578.00 | 19 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 651.00 | 77 281.00 | 63 651.00 | 63 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 651.00 | 77 281.00 | 63 651.00 | 63 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 281.00 | 63 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 261.00 | 332 261.00 | | 332 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
UX Autres créances clients | 790 811.00 | 790 811.00 | | 790 811.00 |
VI Groupe et associés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 056.00 | 800 056.00 | | 800 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 783.00 | 389 783.00 | | 389 783.00 |