| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 251.00 | 19 778.00 | 22 472.00 | 42 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 809.00 | 27 336.00 | 22 472.00 | 49 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 937.00 | | 596 937.00 | 596 937.00 |
BZ Autres créances | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
CF Disponibilités | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 337.00 | | 671 337.00 | 671 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 146.00 | 27 336.00 | 693 810.00 | 721 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 325.00 | | | 308 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
DL TOTAL (I) | 355 596.00 | | | 355 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 180.00 | | | 242 180.00 |
EA Autres dettes | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 563.00 | | | 274 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 810.00 | | | 693 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 563.00 | | | 274 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 089.00 | | 2 285.00 | 49 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 49 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 42 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 531.00 | | 2 285.00 | 41 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 216.00 | 11 686.00 | 1 565.00 | 17 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 658.00 | 11 686.00 | 1 565.00 | 9 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 407.00 | 63 651.00 | 71 407.00 | 71 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
UX Autres créances clients | 596 937.00 | 596 937.00 | | 596 937.00 |
VP Divers | 29 504.00 | 29 503.00 | | 29 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 181.00 | 242 181.00 | | 242 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | 1.00 | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 489.00 | 628 489.00 | | 628 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 563.00 | 274 563.00 | | 274 563.00 |