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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 708.00 | 44 872.00 | 10 836.00 | 55 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 266.00 | 52 430.00 | 10 836.00 | 63 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 669.00 | | 564 669.00 | 564 669.00 |
BZ Autres créances | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
CF Disponibilités | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 914.00 | | 627 914.00 | 627 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 180.00 | 52 430.00 | 638 750.00 | 691 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 010.00 | 200 907.00 | | 242 010.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 169.00 | 41 103.00 | | 25 169.00 |
DL TOTAL (I) | 275 430.00 | 250 260.00 | | 275 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 624.00 | 45 329.00 | | 45 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 624.00 | 45 329.00 | | 45 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322.00 | 9 277.00 | | 2 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 566.00 | 27 964.00 | | 40 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 378.00 | 29 189.00 | | 14 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 818.00 | 234 963.00 | | 241 818.00 |
EA Autres dettes | 18 612.00 | 52 432.00 | | 18 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 696.00 | 353 824.00 | | 317 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 750.00 | 649 414.00 | | 638 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 103 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 5 600.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 5 600.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 186.00 | 1 071 143.00 | | 1 166 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 017.00 | 1 030 039.00 | | 1 141 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 169.00 | 41 103.00 | | 25 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 601.00 | 5 665.00 | | 57 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 043.00 | 5 665.00 | | 50 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 721.00 | 9 709.00 | | 42 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 163.00 | 9 709.00 | | 35 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 329.00 | 45 624.00 | 45 329.00 | 45 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 329.00 | 45 624.00 | 45 329.00 | 45 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 624.00 | 45 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
UX Autres créances clients | 564 669.00 | 564 669.00 | | 564 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VP Divers | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 818.00 | 241 818.00 | | 241 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 807.00 | 611 807.00 | | 611 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 696.00 | 317 696.00 | | 317 696.00 |