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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 531.00 | 9 657.00 | 31 873.00 | 41 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 089.00 | 17 215.00 | 31 873.00 | 49 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 666.00 | | 678 666.00 | 678 666.00 |
BZ Autres créances | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CF Disponibilités | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 347.00 | | 720 347.00 | 720 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 436.00 | 17 215.00 | 752 221.00 | 769 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 284 231.00 | | | 284 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
DL TOTAL (I) | 316 575.00 | | | 316 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 2 322.00 | | 1 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 771.00 | | | 277 771.00 |
EA Autres dettes | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 238.00 | | | 364 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 221.00 | | | 752 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 238.00 | | | 364 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 241 893.00 | | 1 241 893.00 | 1 241 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 893.00 | | 1 241 893.00 | 1 241 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 407.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 642.00 | | | 1 320 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 548.00 | | | 1 296 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 459.00 | | 28 665.00 | 47 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 035.00 | 49 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 035.00 | 41 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 901.00 | | 28 665.00 | 39 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 369.00 | 5 882.00 | 27 035.00 | 38 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 811.00 | 5 882.00 | 27 035.00 | 30 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 413.00 | 71 407.00 | 60 413.00 | 60 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 413.00 | 71 407.00 | 60 413.00 | 60 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 413.00 | 45 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 771.00 | 277 771.00 | | 277 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
UX Autres créances clients | 678 666.00 | 678 666.00 | | 678 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 079.00 | 688 079.00 | | 688 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 239.00 | 364 239.00 | | 364 239.00 |