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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
AP Constructions | 1 293 262.00 | 1 219 177.00 | 74 085.00 | 1 293 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 150.00 | 441 842.00 | 153 307.00 | 595 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 647.00 | 699 076.00 | 349 571.00 | 1 048 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 398.00 | 2 401 208.00 | 601 190.00 | 3 002 398.00 |
BN En cours de production de biens | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BT Marchandises | 4 360 620.00 | 94 231.00 | 4 266 389.00 | 4 360 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 978.00 | 5 279.00 | 520 699.00 | 525 978.00 |
BZ Autres créances | 289 163.00 | | 289 163.00 | 289 163.00 |
CF Disponibilités | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 353.00 | 99 510.00 | 5 126 843.00 | 5 226 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 752.00 | 2 500 719.00 | 5 728 033.00 | 8 228 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 767 629.00 | 748 198.00 | | 767 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 218.00 | 19 430.00 | | -86 218.00 |
DK Provisions réglementées | 4 962.00 | 4 507.00 | | 4 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 579.00 | 1 481 344.00 | | 1 395 579.00 |
DP Provisions pour risques | 988.00 | 5 420.00 | | 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 988.00 | 5 420.00 | | 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 748.00 | 712 142.00 | | 1 634 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 186.00 | 450 236.00 | | 200 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 293.00 | 2 000 111.00 | | 2 038 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 420.00 | 378 582.00 | | 354 420.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | 59 055.00 | | 10 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 791.00 | 80 926.00 | | 32 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 464.00 | 3 681 054.00 | | 4 331 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 033.00 | 5 167 819.00 | | 5 728 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 331 239.00 | 50 041.00 | 18 381 280.00 | 18 331 239.00 |
FD Production vendue biens | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
FG Production vendue services | 1 202 884.00 | | 1 202 884.00 | 1 202 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 560 300.00 | 50 041.00 | 19 610 341.00 | 19 560 300.00 |
FM Production stockée | | | -11 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 695 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 023 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 746 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 465.00 | 10 932.00 | | 5 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 3 333.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 548.00 | 15 665.00 | | 6 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 556.00 | 300.00 | | 31 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 010.00 | 754.00 | | 32 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 462.00 | 14 910.00 | | -25 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 218.00 | 19 430.00 | | -86 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 467.00 | 48 381.00 | | 47 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 421.00 | 989.00 | 5 421.00 | 5 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 421.00 | 989.00 | 5 421.00 | 5 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 293.00 | 2 038 293.00 | | 2 038 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 035.00 | 141 035.00 | | 141 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 572.00 | 173 572.00 | | 173 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
UX Autres créances clients | 516 784.00 | | | 516 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VB T. V. A. | 113 125.00 | | | 113 125.00 |
VC Groupe et associés | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530 276.00 | 1 530 276.00 | | 1 530 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 472.00 | 28 902.00 | 75 570.00 | 104 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 974.00 | | | 126 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 647.00 | 867 647.00 | | 867 647.00 |
VW T.V.A. | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 803.00 | 4 195 233.00 | 75 570.00 | 4 270 803.00 |