| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
AP Constructions | 1 293 262.00 | 1 228 091.00 | 65 170.00 | 1 293 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 741.00 | 457 293.00 | 161 447.00 | 618 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 743.00 | 764 424.00 | 459 319.00 | 1 223 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 061.00 | 2 490 921.00 | 710 140.00 | 3 201 061.00 |
BN En cours de production de biens | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BT Marchandises | 4 070 615.00 | 121 423.00 | 3 949 192.00 | 4 070 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 595.00 | 5 786.00 | 760 808.00 | 766 595.00 |
BZ Autres créances | 364 329.00 | 38 526.00 | 325 802.00 | 364 329.00 |
CF Disponibilités | 148 719.00 | | 148 719.00 | 148 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 130.00 | 165 737.00 | 5 314 393.00 | 5 480 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 192.00 | 2 656 658.00 | 6 024 534.00 | 8 681 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 681 410.00 | 767 629.00 | | 681 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 260.00 | -86 218.00 | | -401 260.00 |
DK Provisions réglementées | 5 416.00 | 4 962.00 | | 5 416.00 |
DL TOTAL (I) | 994 773.00 | 1 395 579.00 | | 994 773.00 |
DP Provisions pour risques | 2 533.00 | 988.00 | | 2 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 533.00 | 988.00 | | 2 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 300.00 | 1 634 748.00 | | 1 546 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 161.00 | 200 186.00 | | 750 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 969.00 | 60 658.00 | | 224 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 518.00 | 2 038 293.00 | | 2 059 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 993.00 | 354 420.00 | | 353 993.00 |
EA Autres dettes | 35 810.00 | 10 366.00 | | 35 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 472.00 | 32 791.00 | | 56 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 027 227.00 | 4 331 464.00 | | 5 027 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 534.00 | 5 728 033.00 | | 6 024 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 802 257.00 | 4 195 235.00 | | 4 802 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470 729.00 | 1 530 276.00 | | 1 470 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 127 290.00 | | 18 127 290.00 | 18 127 290.00 |
FD Production vendue biens | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
FG Production vendue services | 1 274 593.00 | | 1 274 593.00 | 1 274 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 437 868.00 | | 19 437 868.00 | 19 437 868.00 |
FM Production stockée | | | 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 628 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 094 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 807 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 591.00 | 5 465.00 | | 7 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 1 083.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 674.00 | 6 548.00 | | 11 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 021.00 | 31 556.00 | | 216 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 475.00 | 32 010.00 | | 216 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 800.00 | -25 462.00 | | -204 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 639 965.00 | 19 702 395.00 | | 19 639 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 260.00 | -86 218.00 | | -401 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 507.00 | 47 467.00 | | 52 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 989.00 | 2 534.00 | 989.00 | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | 2 534.00 | 989.00 | 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 519.00 | 2 059 519.00 | | 2 059 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 072.00 | 151 072.00 | | 151 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 049.00 | 176 049.00 | | 176 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
UX Autres créances clients | 758 949.00 | | | 758 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VB T. V. A. | 97 242.00 | | | 97 242.00 |
VC Groupe et associés | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470 730.00 | 1 470 730.00 | | 1 470 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VP Divers | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 466.00 | | | 197 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 817.00 | 1 166 595.00 | 23 283.00 | 1 189 817.00 |
VW T.V.A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 257.00 | 4 802 257.00 | | 4 802 257.00 |