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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
AP Constructions | 1 293 262.00 | 1 236 530.00 | 56 732.00 | 1 293 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 568.00 | 477 192.00 | 138 376.00 | 615 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 266.00 | 862 959.00 | 692 307.00 | 1 555 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 734.00 | 2 617 793.00 | 910 941.00 | 3 528 734.00 |
BN En cours de production de biens | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BT Marchandises | 6 099 531.00 | 160 187.00 | 5 939 344.00 | 6 099 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 796.00 | 5 284.00 | 802 511.00 | 807 796.00 |
BZ Autres créances | 590 409.00 | | 590 409.00 | 590 409.00 |
CF Disponibilités | 133 873.00 | | 133 873.00 | 133 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 324.00 | 165 471.00 | 7 525 853.00 | 7 691 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 220 059.00 | 2 783 265.00 | 8 436 794.00 | 11 220 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 280 149.00 | 681 410.00 | | 280 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 250.00 | -401 260.00 | | -26 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 871.00 | 5 416.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | 988 977.00 | 994 773.00 | | 988 977.00 |
DP Provisions pour risques | 3 971.00 | 2 533.00 | | 3 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 971.00 | 2 533.00 | | 3 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827 796.00 | 1 546 300.00 | | 2 827 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 294.00 | 750 161.00 | | 950 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 345.00 | 224 969.00 | | 277 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 812.00 | 2 059 518.00 | | 2 870 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 903.00 | 353 993.00 | | 351 903.00 |
EA Autres dettes | 24 129.00 | 35 810.00 | | 24 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 563.00 | 56 472.00 | | 141 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 443 845.00 | 5 027 227.00 | | 7 443 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 794.00 | 6 024 534.00 | | 8 436 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 738 054.00 | 4 802 257.00 | | 6 738 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 312 439.00 | 1 470 729.00 | | 2 312 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 451 316.00 | | 20 451 316.00 | 20 451 316.00 |
FD Production vendue biens | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
FG Production vendue services | 1 432 194.00 | | 1 432 194.00 | 1 432 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 922 883.00 | | 21 922 883.00 | 21 922 883.00 |
FM Production stockée | | | 3 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 093 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 235 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 028 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 885 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 7 591.00 | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 069.00 | 4 083.00 | | 25 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 547.00 | 11 674.00 | | 25 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 787.00 | 216 021.00 | | 218 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 233.00 | 216 475.00 | | 234 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 686.00 | -204 800.00 | | -208 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 119 294.00 | 19 639 965.00 | | 22 119 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 145 544.00 | 20 041 225.00 | | 22 145 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 250.00 | -401 260.00 | | -26 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 892.00 | 52 507.00 | | 53 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 534.00 | 3 970.00 | 2 533.00 | 2 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 812.00 | 2 870 812.00 | | 2 870 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 420.00 | 129 420.00 | | 129 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 113.00 | 177 113.00 | | 177 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 564.00 | 141 564.00 | | 141 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
UX Autres créances clients | 800 493.00 | 800 493.00 | | 800 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VB T. V. A. | 372 491.00 | 372 491.00 | | 372 491.00 |
VC Groupe et associés | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312 439.00 | 2 312 439.00 | | 2 312 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 357.00 | 86 912.00 | 248 462.00 | 515 357.00 |
VI Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 172.00 | 134 172.00 | | 134 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 677.00 | 1 467 677.00 | | 1 467 677.00 |
VW T.V.A. | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 166 500.00 | 6 738 054.00 | 248 462.00 | 7 166 500.00 |