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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
AP Constructions | 1 293 262.00 | 1 244 762.00 | 48 500.00 | 1 293 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 021.00 | 513 863.00 | 133 158.00 | 647 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 424.00 | 898 475.00 | 626 949.00 | 1 525 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 047.00 | 2 698 212.00 | 832 834.00 | 3 531 047.00 |
BN En cours de production de biens | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BT Marchandises | 7 794 740.00 | 126 791.00 | 7 667 949.00 | 7 794 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 437.00 | 3 447.00 | 866 990.00 | 870 437.00 |
BZ Autres créances | 853 195.00 | | 853 195.00 | 853 195.00 |
CF Disponibilités | 324 158.00 | | 324 158.00 | 324 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 923 609.00 | 130 238.00 | 9 793 371.00 | 9 923 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 454 656.00 | 2 828 451.00 | 10 626 205.00 | 13 454 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 253 899.00 | 280 149.00 | | 253 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 104.00 | -26 250.00 | | 92 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 325.00 | 5 871.00 | | 6 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 536.00 | 988 977.00 | | 1 071 536.00 |
DP Provisions pour risques | 57 684.00 | 3 971.00 | | 57 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 684.00 | 3 971.00 | | 57 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 419.00 | 2 827 796.00 | | 1 829 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 417.00 | 950 294.00 | | 2 750 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 176.00 | 277 345.00 | | 520 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 304.00 | 2 870 812.00 | | 3 803 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 557.00 | 351 903.00 | | 319 557.00 |
EA Autres dettes | 12 206.00 | 24 129.00 | | 12 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 902.00 | 141 563.00 | | 261 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 496 984.00 | 7 443 845.00 | | 9 496 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 626 205.00 | 8 436 794.00 | | 10 626 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 621 048.00 | 6 738 054.00 | | 8 621 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 973.00 | 2 312 439.00 | | 1 400 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 788 457.00 | | 24 788 457.00 | 24 788 457.00 |
FD Production vendue biens | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
FG Production vendue services | 1 343 150.00 | | 1 343 150.00 | 1 343 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 158 097.00 | | 26 158 097.00 | 26 158 097.00 |
FM Production stockée | | | 5 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 380 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 089 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 695 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 204 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 25 069.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 25 547.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 218 787.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 954.00 | 454.00 | | 56 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 207.00 | 234 233.00 | | 57 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 207.00 | -208 686.00 | | -47 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 390 077.00 | 22 119 320.00 | | 26 390 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 297 973.00 | 22 145 570.00 | | 26 297 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 104.00 | -26 250.00 | | 92 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 734.00 | | 90 894.00 | 3 528 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 24 225.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 88 531.00 | 3 531 047.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 531.00 | 3 489 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 832.00 | | 90 142.00 | 3 487 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 524.00 | | 752.00 | 23 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 793.00 | 168 950.00 | 88 531.00 | 2 617 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 416.00 | 168 950.00 | 88 531.00 | 2 600 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 304.00 | 3 803 304.00 | | 3 803 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 229.00 | 127 229.00 | | 127 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 973.00 | 140 973.00 | | 140 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 902.00 | 261 902.00 | | 261 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
UX Autres créances clients | 863 968.00 | 863 968.00 | | 863 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VB T. V. A. | 473 346.00 | 473 346.00 | | 473 346.00 |
VC Groupe et associés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 973.00 | 1 400 973.00 | | 1 400 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 448.00 | 72 686.00 | 235 805.00 | 428 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
VP Divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 588.00 | 340 588.00 | | 340 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 390.00 | 1 810 390.00 | | 1 810 390.00 |
VW T.V.A. | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 976 807.00 | 8 621 048.00 | 235 805.00 | 8 976 807.00 |