| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 971.00 | 18 651.00 | 1 320.00 | 19 971.00 |
AH Fonds commercial | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 439.00 | | 302 439.00 | 302 439.00 |
AN Terrains | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
AP Constructions | 1 323 492.00 | 1 291 112.00 | 32 380.00 | 1 323 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 566.00 | 913 548.00 | 222 018.00 | 1 135 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104 542.00 | 1 924 209.00 | 1 180 333.00 | 3 104 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 387.00 | 4 171 256.00 | 1 832 130.00 | 6 003 387.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 649 780.00 | 114 009.00 | 6 535 771.00 | 6 649 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 879.00 | | 268 879.00 | 268 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 906.00 | 10 431.00 | 1 791 474.00 | 1 801 906.00 |
BZ Autres créances | 476 772.00 | 65 466.00 | 411 306.00 | 476 772.00 |
CF Disponibilités | 415 358.00 | | 415 358.00 | 415 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 654 135.00 | 189 906.00 | 9 464 229.00 | 9 654 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 657 523.00 | 4 361 162.00 | 11 296 360.00 | 15 657 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 352 240.00 | 1 152 000.00 | | 2 352 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 346 004.00 | 346 004.00 | | 346 004.00 |
DH Report à nouveau | -142 812.00 | | | -142 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 260.00 | -142 812.00 | | -521 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 854.00 | 30 000.00 | | 22 854.00 |
DK Provisions réglementées | 5 557.00 | 6 779.00 | | 5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 790.00 | 1 525 178.00 | | 2 195 790.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 66 263.00 | 124 034.00 | | 66 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 263.00 | 124 034.00 | | 66 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 923.00 | 2 278 143.00 | | 3 004 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 312.00 | 2 100 794.00 | | 402 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 596.00 | 516 970.00 | | 620 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 051.00 | 4 591 861.00 | | 4 204 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 684.00 | 469 286.00 | | 478 684.00 |
EA Autres dettes | 51 009.00 | 27 354.00 | | 51 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 728.00 | 187 456.00 | | 72 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 834 306.00 | 10 171 868.00 | | 8 834 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 296 360.00 | 11 821 082.00 | | 11 296 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 205 994.00 | 9 233 342.00 | | 7 205 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 103 073.00 | 1 703 218.00 | | 2 103 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 895 297.00 | | 29 895 297.00 | 29 895 297.00 |
FD Production vendue biens | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
FG Production vendue services | 1 523 013.00 | | 1 523 013.00 | 1 523 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 426 059.00 | | 31 426 059.00 | 31 426 059.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 637 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 677 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 932 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 131 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 713.00 | 11 333.00 | | 10 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 435.00 | 11 333.00 | | 68 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 45.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 524.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 627.00 | 56 954.00 | | 20 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 719.00 | 58 523.00 | | 22 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 716.00 | -47 190.00 | | 45 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 705 480.00 | 25 264 928.00 | | 31 705 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 226 740.00 | 25 407 740.00 | | 32 226 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 260.00 | -142 812.00 | | -521 260.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110 941.00 | 116 019.00 | | 110 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 627 204.00 | | 891 777.00 | 5 627 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 595.00 | 6 003 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 595.00 | 5 587 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 063.00 | | 1 915.00 | 356 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 215 510.00 | | 887 422.00 | 5 215 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 632.00 | | 2 441.00 | 55 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860 666.00 | 310 590.00 | | 3 860 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 057.00 | 594.00 | | 18 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 842 609.00 | 309 996.00 | | 3 842 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 780.00 | | 1 222.00 | 6 780.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 035.00 | 9 764.00 | 67 535.00 | 124 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 815.00 | 9 764.00 | 68 757.00 | 130 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 312.00 | 2 312.00 | 300 000.00 | 302 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 051.00 | 4 204 051.00 | | 4 204 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 619.00 | 209 619.00 | | 209 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 747.00 | 192 747.00 | | 192 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 253.00 | 1 785 253.00 | | 1 785 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VB T. V. A. | 142 953.00 | 142 953.00 | | 142 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103 074.00 | 2 103 074.00 | | 2 103 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 850.00 | 194 135.00 | 401 082.00 | 901 850.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 076.00 | | | 173 076.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 900.00 | 331 900.00 | | 331 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 038.00 | 2 378 038.00 | | 2 378 038.00 |
VW T.V.A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 213 709.00 | 7 205 994.00 | 701 082.00 | 8 213 709.00 |