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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 998.00 | 19 223.00 | 39 774.00 | 58 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 474.00 | 23 700.00 | 39 774.00 | 63 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 522.00 | | 549 522.00 | 549 522.00 |
BZ Autres créances | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CF Disponibilités | 362 883.00 | | 362 883.00 | 362 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 766.00 | | 929 766.00 | 929 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 241.00 | 23 700.00 | 969 541.00 | 993 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 63 817.00 | 60 581.00 | | 63 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 499.00 | 38 236.00 | | 105 499.00 |
DL TOTAL (I) | 194 616.00 | 124 117.00 | | 194 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 986.00 | 523 240.00 | | 593 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 900.00 | 129 749.00 | | 175 900.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 925.00 | 653 010.00 | | 774 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 541.00 | 777 127.00 | | 969 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 925.00 | 653 010.00 | | 774 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 837.00 | 15 033.00 | 2 070 870.00 | 2 055 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 837.00 | 15 033.00 | 2 070 870.00 | 2 055 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 841.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 485.00 | 2 720.00 | | 7 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 108.00 | 11 876.00 | | 8 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 3 973.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | 851.00 | | 4 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | 1 864.00 | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 970.00 | 2 110.00 | | -3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 978.00 | 6 646.00 | | 39 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 109.00 | 1 745 511.00 | | 2 080 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 610.00 | 1 707 275.00 | | 1 974 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 499.00 | 38 236.00 | | 105 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 860.00 | 11 841.00 | | 11 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383.00 | 11 841.00 | | 7 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 986.00 | 593 986.00 | | 593 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 549 522.00 | | | 549 522.00 |
VB T. V. A. | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 884.00 | 566 884.00 | | 566 884.00 |
VW T.V.A. | 118 115.00 | 118 115.00 | | 118 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 925.00 | 774 925.00 | | 774 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 1 864.00 | | 2 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 945.00 | 12 342.00 | | 8 945.00 |
ST Autres comptes | 40 784.00 | 40 037.00 | | 40 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 344.00 | 7 585.00 | | 7 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700 539.00 | 1 490 950.00 | | 1 700 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 700.00 | 6 825.00 | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | 1 445.00 | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 881.00 | 3 309.00 | | 4 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 144.00 | 617 496.00 | | 740 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 771.00 | 39 467.00 | | 43 771.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 760 312.00 | 1 557 740.00 | | 1 760 312.00 |