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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745.00 | 991.00 | 754.00 | 1 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 466.00 | 43 391.00 | 142 076.00 | 185 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 868.00 | 63 038.00 | 142 830.00 | 205 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 190.00 | 22 156.00 | 822 034.00 | 844 190.00 |
BZ Autres créances | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CF Disponibilités | 572 414.00 | | 572 414.00 | 572 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 346.00 | 22 156.00 | 1 433 190.00 | 1 455 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 214.00 | 85 194.00 | 1 576 020.00 | 1 661 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 84 057.00 | 29 434.00 | | 84 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 487.00 | 154 622.00 | | 215 487.00 |
DL TOTAL (I) | 319 094.00 | 203 607.00 | | 319 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 248.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 777.00 | 73 683.00 | | 53 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 897.00 | 504 319.00 | | 889 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 143.00 | 179 548.00 | | 308 143.00 |
EA Autres dettes | 4 912.00 | 4 859.00 | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 927.00 | 762 657.00 | | 1 256 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 020.00 | 966 264.00 | | 1 576 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 204.00 | 762 657.00 | | 1 223 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 232.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 915.00 | | 14 521.00 | 196 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 568.00 | 205 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 568.00 | 187 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 258.00 | | 14 521.00 | 178 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 613.00 | 19 993.00 | 5 568.00 | 48 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 957.00 | 19 993.00 | 5 568.00 | 29 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 769.00 | 20 046.00 | 33 723.00 | 53 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 897.00 | 889 897.00 | | 889 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UX Autres créances clients | 814 721.00 | 814 721.00 | | 814 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
VB T. V. A. | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 932.00 | 853 464.00 | 29 468.00 | 882 932.00 |
VW T.V.A. | 218 808.00 | 218 808.00 | | 218 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 927.00 | 1 223 204.00 | 33 723.00 | 1 256 927.00 |