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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 657.00 | 14 484.00 | 4 172.00 | 18 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 324.00 | 791.00 | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 569.00 | 11 044.00 | 125 525.00 | 136 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 341.00 | 25 852.00 | 130 489.00 | 156 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 070.00 | | 644 070.00 | 644 070.00 |
BZ Autres créances | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
CF Disponibilités | 560 379.00 | | 560 379.00 | 560 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 524.00 | | 1 237 524.00 | 1 237 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 864.00 | 25 852.00 | 1 368 013.00 | 1 393 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 90 843.00 | 66 606.00 | | 90 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 481.00 | 144 238.00 | | 227 481.00 |
DL TOTAL (I) | 343 624.00 | 236 143.00 | | 343 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 75.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 449.00 | 7.00 | | 93 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 021.00 | 521 049.00 | | 705 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 798.00 | 143 451.00 | | 221 798.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 2 212.00 | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 388.00 | 666 794.00 | | 1 024 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 013.00 | 902 937.00 | | 1 368 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 714.00 | 666 794.00 | | 950 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 75.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 135 383.00 | 20 990.00 | 3 156 373.00 | 3 135 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 383.00 | 20 990.00 | 3 156 373.00 | 3 135 383.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 709.00 | 4 157.00 | | 23 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 2 000.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 283.00 | 2 063.00 | | 16 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 891.00 | 3 604.00 | | 26 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 174.00 | 5 667.00 | | 43 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 160.00 | -3 667.00 | | -43 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 936.00 | 41 586.00 | | 77 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 397.00 | 2 491 200.00 | | 3 180 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 915.00 | 2 346 962.00 | | 2 952 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 481.00 | 144 238.00 | | 227 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 262.00 | | 134 253.00 | 58 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 174.00 | 156 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 174.00 | 137 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 807.00 | | 5 850.00 | 12 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 455.00 | | 128 403.00 | 45 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 056.00 | 12 079.00 | 9 283.00 | 23 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 991.00 | 4 493.00 | | 9 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 065.00 | 7 586.00 | 9 283.00 | 13 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 442.00 | 19 768.00 | 73 674.00 | 93 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 021.00 | 705 021.00 | | 705 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UX Autres créances clients | 644 070.00 | 644 070.00 | | 644 070.00 |
VB T. V. A. | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 145.00 | 677 145.00 | | 677 145.00 |
VW T.V.A. | 152 321.00 | 152 321.00 | | 152 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 388.00 | 950 714.00 | 73 674.00 | 1 024 388.00 |