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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 807.00 | 9 991.00 | 2 815.00 | 12 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 169.00 | 363.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 923.00 | 12 895.00 | 32 028.00 | 44 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 262.00 | 23 056.00 | 35 206.00 | 58 262.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 813.00 | | 455 813.00 | 455 813.00 |
BZ Autres créances | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CF Disponibilités | 383 079.00 | | 383 079.00 | 383 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 730.00 | | 867 730.00 | 867 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 993.00 | 23 056.00 | 902 937.00 | 925 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 66 606.00 | 64 813.00 | | 66 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 238.00 | 106 792.00 | | 144 238.00 |
DL TOTAL (I) | 236 143.00 | 196 906.00 | | 236 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 130.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 049.00 | 489 851.00 | | 521 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 451.00 | 144 022.00 | | 143 451.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 1 925.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 794.00 | 635 934.00 | | 666 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 937.00 | 832 840.00 | | 902 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 794.00 | 635 934.00 | | 666 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 130.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 894.00 | 10 830.00 | 2 484 724.00 | 2 473 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 894.00 | 10 830.00 | 2 484 724.00 | 2 473 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 157.00 | 7 906.00 | | 4 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 15 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 15 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | 756.00 | | 2 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 604.00 | 12 661.00 | | 3 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667.00 | 13 417.00 | | 5 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 667.00 | 1 583.00 | | -3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 586.00 | 38 602.00 | | 41 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 200.00 | 2 393 408.00 | | 2 491 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 962.00 | 2 286 616.00 | | 2 346 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 238.00 | 106 792.00 | | 144 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 612.00 | | 21 304.00 | 54 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 654.00 | 58 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 654.00 | 45 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | 3 970.00 | 8 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 775.00 | | 17 334.00 | 45 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 935.00 | 9 170.00 | 14 050.00 | 27 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 3 177.00 | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 121.00 | 5 993.00 | 14 050.00 | 21 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 049.00 | 521 049.00 | | 521 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 455 813.00 | 455 813.00 | | 455 813.00 |
VB T. V. A. | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 651.00 | 484 651.00 | | 484 651.00 |
VW T.V.A. | 109 822.00 | 109 822.00 | | 109 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 794.00 | 666 794.00 | | 666 794.00 |