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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 837.00 | 5 361.00 | 3 476.00 | 8 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 545.00 | 31 324.00 | 47 221.00 | 78 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 382.00 | 36 685.00 | 50 697.00 | 87 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 426.00 | | 451 426.00 | 451 426.00 |
BZ Autres créances | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CF Disponibilités | 257 077.00 | | 257 077.00 | 257 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 100.00 | | 749 100.00 | 749 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 482.00 | 36 685.00 | 799 797.00 | 836 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 64 316.00 | 63 817.00 | | 64 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 497.00 | 105 499.00 | | 92 497.00 |
DL TOTAL (I) | 182 113.00 | 194 616.00 | | 182 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 697.00 | 593 986.00 | | 474 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 292.00 | 175 900.00 | | 142 292.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 5 031.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 684.00 | 774 925.00 | | 617 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 797.00 | 969 541.00 | | 799 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 684.00 | 774 925.00 | | 617 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 951.00 | | 1 872 951.00 | 1 872 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 951.00 | | 1 872 951.00 | 1 872 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 912.00 | 7 485.00 | | 10 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 108.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 173.00 | 37.00 | | 10 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 4 007.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787.00 | 4 007.00 | | 12 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 613.00 | -3 970.00 | | -2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 660.00 | 39 978.00 | | 29 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 636.00 | 2 080 109.00 | | 1 898 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 139.00 | 1 974 610.00 | | 1 806 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 497.00 | 105 499.00 | | 92 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 474.00 | | 34 081.00 | 63 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 173.00 | 87 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 173.00 | 8 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | 14 534.00 | 4 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 998.00 | | 19 547.00 | 58 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 700.00 | 13 059.00 | 74.00 | 23 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 958.00 | 74.00 | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 223.00 | 12 101.00 | | 19 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 697.00 | 474 697.00 | | 474 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 451 426.00 | | | 451 426.00 |
VB T. V. A. | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VP Divers | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 023.00 | 492 023.00 | | 492 023.00 |
VW T.V.A. | 102 144.00 | 102 144.00 | | 102 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 684.00 | 617 684.00 | | 617 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 2 260.00 | | 3 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 930.00 | 8 945.00 | | 5 930.00 |
ST Autres comptes | 28 410.00 | 40 784.00 | | 28 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 160.00 | 7 344.00 | | 14 160.00 |
YT Sous‐traitance | 1 542 504.00 | 1 700 539.00 | | 1 542 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | 2 621.00 | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | 4 881.00 | | 5 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 318.00 | 740 144.00 | | 667 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 595.00 | 43 771.00 | | 32 595.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 591 005.00 | 1 760 312.00 | | 1 591 005.00 |