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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 444.00 | 20 094.00 | 7 349.00 | 27 444.00 |
AH Fonds commercial | 632 500.00 | | 632 500.00 | 632 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 688 105.00 | 63 339.00 | 624 766.00 | 688 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 991.00 | 97 985.00 | 297 005.00 | 394 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 521.00 | 170 702.00 | 194 818.00 | 365 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 470.00 | 352 122.00 | 1 816 347.00 | 2 168 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BP En cours de production de services | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
BT Marchandises | 5 173 471.00 | 100 614.00 | 5 072 857.00 | 5 173 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 235.00 | 3 718.00 | 1 084 517.00 | 1 088 235.00 |
BZ Autres créances | 462 157.00 | | 462 157.00 | 462 157.00 |
CF Disponibilités | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 855 429.00 | 104 332.00 | 6 751 096.00 | 6 855 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 023 899.00 | 456 454.00 | 8 567 444.00 | 9 023 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
CU Autres participations | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 834.00 | 15 659.00 | | 26 834.00 |
DG Autres réserves | 169 934.00 | 143 612.00 | | 169 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331.00 | 223 496.00 | | 3 331.00 |
DL TOTAL (I) | 800 100.00 | 982 769.00 | | 800 100.00 |
DP Provisions pour risques | 4 263.00 | 7 976.00 | | 4 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 263.00 | 7 976.00 | | 4 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 049.00 | 1 088 910.00 | | 1 609 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201 000.00 | 2 698 747.00 | | 3 201 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 695.00 | 27 329.00 | | 54 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 544.00 | 2 249 124.00 | | 2 339 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 536.00 | 419 260.00 | | 416 536.00 |
EA Autres dettes | 137 684.00 | 85 124.00 | | 137 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 570.00 | 432.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 763 080.00 | 6 568 928.00 | | 7 763 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 567 444.00 | 7 559 673.00 | | 8 567 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 528 862.00 | 6 054 599.00 | | 5 528 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919 096.00 | 601 910.00 | | 919 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 732 807.00 | | 22 732 807.00 | 22 732 807.00 |
FD Production vendue biens | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
FG Production vendue services | 1 598 259.00 | | 1 598 259.00 | 1 598 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 357 159.00 | | 24 357 159.00 | 24 357 159.00 |
FM Production stockée | | | 14 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 469 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 396 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 12 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 367 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 4 683.00 | | 1 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 397.00 | 9 346.00 | | 8 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 384.00 | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 4 280.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 24 940.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 151.00 | -15 593.00 | | 5 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 360.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331.00 | 223 496.00 | | 3 331.00 |