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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 622.00 | 22 815.00 | 5 806.00 | 28 622.00 |
AH Fonds commercial | 632 500.00 | | 632 500.00 | 632 500.00 |
AP Constructions | 709 059.00 | 116 848.00 | 592 211.00 | 709 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 890.00 | 131 297.00 | 310 592.00 | 441 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 575.00 | 216 705.00 | 281 870.00 | 498 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 895.00 | 487 666.00 | 1 889 229.00 | 2 376 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BP En cours de production de services | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BT Marchandises | 5 692 529.00 | 119 677.00 | 5 572 851.00 | 5 692 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 932.00 | 2 964.00 | 1 023 968.00 | 1 026 932.00 |
BZ Autres créances | 288 121.00 | 4 479.00 | 283 642.00 | 288 121.00 |
CF Disponibilités | 69 534.00 | | 69 534.00 | 69 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 149 479.00 | 127 121.00 | 7 022 357.00 | 7 149 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 526 375.00 | 614 788.00 | 8 911 586.00 | 9 526 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 26 834.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 173 099.00 | 169 934.00 | | 173 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 851.00 | 3 331.00 | | 203 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 952.00 | 800 100.00 | | 1 003 952.00 |
DP Provisions pour risques | 17 145.00 | 4 263.00 | | 17 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 145.00 | 4 263.00 | | 17 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 340.00 | 1 609 049.00 | | 1 436 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646 000.00 | 3 201 000.00 | | 3 646 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 337.00 | 54 695.00 | | 98 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 541.00 | 2 339 544.00 | | 2 129 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 120.00 | 416 536.00 | | 481 120.00 |
EA Autres dettes | 84 439.00 | 137 684.00 | | 84 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 710.00 | 4 570.00 | | 14 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 890 489.00 | 7 763 080.00 | | 7 890 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 911 586.00 | 8 567 444.00 | | 8 911 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 280 461.00 | 5 528 862.00 | | 5 280 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857 818.00 | 919 096.00 | | 857 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 156 231.00 | | 26 156 231.00 | 26 156 231.00 |
FD Production vendue biens | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
FG Production vendue services | 1 929 556.00 | | 1 929 556.00 | 1 929 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 116 115.00 | | 28 116 115.00 | 28 116 115.00 |
FM Production stockée | | | -4 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 291 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 314 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 28 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 927 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692.00 | 6 980.00 | | 4 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 692.00 | 8 397.00 | | 4 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 3 239.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 300.00 | 3 245.00 | | 12 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 607.00 | 5 151.00 | | -7 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 296 524.00 | 24 477 660.00 | | 28 296 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 092 673.00 | 24 474 328.00 | | 28 092 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 851.00 | 3 331.00 | | 203 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 470.00 | | | 2 168 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 944.00 | | | 659 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 619.00 | | | 1 448 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 122.00 | 135 544.00 | | 352 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 095.00 | 2 721.00 | | 20 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 028.00 | 132 824.00 | | 332 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 263.00 | 17 145.00 | 4 263.00 | 4 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 263.00 | 17 145.00 | 4 263.00 | 4 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 046 000.00 | | 2 046 000.00 | 2 046 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 542.00 | 2 129 542.00 | | 2 129 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 313.00 | 151 313.00 | | 151 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 612.00 | 200 612.00 | | 200 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 023.00 | | | 1 022 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
VC Groupe et associés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 818.00 | 857 818.00 | | 857 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 522.00 | 112 832.00 | 465 690.00 | 578 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 550.00 | | | 193 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 069.00 | 1 341 319.00 | 64 750.00 | 1 406 069.00 |
VW T.V.A. | 90 632.00 | 90 632.00 | | 90 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 792 151.00 | 5 280 461.00 | 2 511 690.00 | 7 792 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |