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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 218.00 | 25 612.00 | 5 606.00 | 31 218.00 |
AH Fonds commercial | 632 500.00 | | 632 500.00 | 632 500.00 |
AP Constructions | 718 177.00 | 171 638.00 | 546 539.00 | 718 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 426.00 | 163 331.00 | 312 094.00 | 475 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 136.00 | 281 980.00 | 243 156.00 | 525 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 114.00 | 642 563.00 | 1 811 550.00 | 2 454 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BP En cours de production de services | 57 287.00 | | 57 287.00 | 57 287.00 |
BT Marchandises | 7 096 992.00 | 350 066.00 | 6 746 925.00 | 7 096 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 587.00 | | 357 587.00 | 357 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 703.00 | 11 138.00 | 1 776 565.00 | 1 787 703.00 |
BZ Autres créances | 829 897.00 | | 829 897.00 | 829 897.00 |
CF Disponibilités | 321 299.00 | | 321 299.00 | 321 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 496 258.00 | 361 204.00 | 10 135 053.00 | 10 496 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 950 372.00 | 1 003 768.00 | 11 946 604.00 | 12 950 372.00 |
CU Autres participations | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 193.00 | 27 000.00 | | 37 193.00 |
DG Autres réserves | 222 758.00 | 173 099.00 | | 222 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 864.00 | 203 851.00 | | 416 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 816.00 | 1 003 952.00 | | 1 276 816.00 |
DP Provisions pour risques | 23 093.00 | 17 145.00 | | 23 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 093.00 | 17 145.00 | | 23 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 605.00 | 1 436 340.00 | | 1 100 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091 000.00 | 3 646 000.00 | | 4 091 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 341.00 | 98 337.00 | | 534 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251 113.00 | 2 129 541.00 | | 4 251 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 810.00 | 481 120.00 | | 563 810.00 |
EA Autres dettes | 105 823.00 | 84 439.00 | | 105 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 646 694.00 | 7 890 489.00 | | 10 646 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 946 604.00 | 8 911 586.00 | | 11 946 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 219 641.00 | 5 280 461.00 | | 7 219 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568 340.00 | 857 818.00 | | 568 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 195 443.00 | | 30 195 443.00 | 30 195 443.00 |
FD Production vendue biens | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
FG Production vendue services | 2 319 438.00 | | 2 319 438.00 | 2 319 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 545 859.00 | | 32 545 859.00 | 32 545 859.00 |
FM Production stockée | | | 25 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 741 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 998 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 404 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 093.00 | |
GE Autres charges | | | 23 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 046 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 692.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 100.00 | 4 692.00 | | 226 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 173.00 | 300.00 | | 54 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 640.00 | 12 000.00 | | 240 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 345.00 | 12 300.00 | | 298 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 245.00 | -7 607.00 | | -72 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 942.00 | 75 024.00 | | 139 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 967 551.00 | 28 296 524.00 | | 32 967 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 550 687.00 | 28 092 673.00 | | 32 550 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 864.00 | 203 851.00 | | 416 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 896.00 | | | 2 376 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 122.00 | | | 661 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 526.00 | | | 1 649 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 667.00 | 155 615.00 | 6 765.00 | 487 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 815.00 | 2 797.00 | | 22 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 851.00 | 152 818.00 | 6 765.00 | 464 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 491 000.00 | 2 491 000.00 | | 2 491 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 251 114.00 | 4 251 114.00 | | 4 251 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 802.00 | 128 802.00 | | 128 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 946.00 | 192 946.00 | | 192 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 824.00 | 105 824.00 | | 105 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 966.00 | 1 767 966.00 | | 1 767 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VB T. V. A. | 233 116.00 | 233 116.00 | | 233 116.00 |
VC Groupe et associés | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 340.00 | 568 340.00 | | 568 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 265.00 | 130 554.00 | 401 711.00 | 532 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 777.00 | | | 127 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 898.00 | 545 898.00 | | 545 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 784.00 | 2 648 798.00 | 69 985.00 | 2 718 784.00 |
VW T.V.A. | 188 570.00 | 188 570.00 | | 188 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 112 353.00 | 9 710 642.00 | 401 711.00 | 10 112 353.00 |