| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 724.00 | 31 017.00 | 7 707.00 | 38 724.00 |
AH Fonds commercial | 632 500.00 | | 632 500.00 | 632 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 413.00 | 3 155.00 | 33 257.00 | 36 413.00 |
AP Constructions | 1 181 234.00 | 302 843.00 | 878 391.00 | 1 181 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 172.00 | 251 699.00 | 399 473.00 | 651 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 328.00 | 402 508.00 | 313 819.00 | 716 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 696.00 | | 230 696.00 | 230 696.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 337.00 | | 117 337.00 | 117 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 741.00 | 991 224.00 | 2 613 516.00 | 3 604 741.00 |
BP En cours de production de services | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
BT Marchandises | 9 575 925.00 | 276 522.00 | 9 299 403.00 | 9 575 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 513.00 | 26 039.00 | 1 754 473.00 | 1 780 513.00 |
BZ Autres créances | 1 401 183.00 | 32 580.00 | 1 368 603.00 | 1 401 183.00 |
CF Disponibilités | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 914 674.00 | 335 142.00 | 12 579 531.00 | 12 914 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 519 415.00 | 1 326 367.00 | 15 193 048.00 | 16 519 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 58 037.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 491 669.00 | 258 779.00 | | 491 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 145.00 | 234 852.00 | | 37 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 815.00 | 1 151 669.00 | | 1 188 815.00 |
DP Provisions pour risques | 9 651.00 | 14 018.00 | | 9 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 651.00 | 14 018.00 | | 9 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 543.00 | 1 264 411.00 | | 2 500 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 000.00 | 3 335 479.00 | | 3 636 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 038.00 | 308 159.00 | | 291 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606 927.00 | 5 584 362.00 | | 6 606 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 549.00 | 560 222.00 | | 648 549.00 |
EA Autres dettes | 311 522.00 | 101 158.00 | | 311 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 994 581.00 | 11 153 793.00 | | 13 994 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 193 048.00 | 12 319 481.00 | | 15 193 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 229 363.00 | 10 149 913.00 | | 11 229 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 979 412.00 | | 26 979 412.00 | 26 979 412.00 |
FD Production vendue biens | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
FG Production vendue services | 2 200 619.00 | | 2 200 619.00 | 2 200 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 186 995.00 | | 29 186 995.00 | 29 186 995.00 |
FM Production stockée | | | 12 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 589 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 930 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 079 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 651.00 | |
GE Autres charges | | | 20 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 452 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548.00 | 563.00 | | 1 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 705.00 | 240 640.00 | | 3 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253.00 | 242 016.00 | | 5 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 726.00 | 234 898.00 | | 28 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | 1 668.00 | | 1 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 119.00 | 242 613.00 | | 30 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 866.00 | -597.00 | | -24 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 124 257.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 596 318.00 | 34 542 028.00 | | 29 596 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 559 173.00 | 34 307 176.00 | | 29 559 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 145.00 | 234 852.00 | | 37 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 721.00 | 277 285.00 | 729 424.00 | 2 600 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 117 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 3 604 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 2 779 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 358.00 | | 40 279.00 | 667 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 271.00 | 230 696.00 | 689 144.00 | 1 861 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 090.00 | 46 588.00 | | 72 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 195.00 | 194 316.00 | 287.00 | 797 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 851.00 | 5 321.00 | | 28 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 343.00 | 188 994.00 | 287.00 | 768 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 018.00 | 9 652.00 | 14 018.00 | 14 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 018.00 | 9 652.00 | 14 018.00 | 14 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 036 000.00 | | 2 036 000.00 | 2 036 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606 928.00 | 6 606 928.00 | | 6 606 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 951.00 | 191 951.00 | | 191 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 559.00 | 227 559.00 | | 227 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 523.00 | 311 523.00 | | 311 523.00 |
UP Prêts | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 338.00 | | 117 338.00 | 117 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 571.00 | 1 744 571.00 | | 1 744 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VB T. V. A. | 422 612.00 | 422.00 | | 422 612.00 |
VC Groupe et associés | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863 294.00 | 1 863 294.00 | | 1 863 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 250.00 | 199 070.00 | 438 179.00 | 637 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 212.00 | 873 212.00 | | 873 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VW T.V.A. | 173 955.00 | 173 955.00 | | 173 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 703 543.00 | 11 229 364.00 | 2 474 179.00 | 13 703 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |