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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 218.00 | 28 193.00 | 3 025.00 | 31 218.00 |
AH Fonds commercial | 632 500.00 | | 632 500.00 | 632 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 658.00 | 2 981.00 | 3 640.00 |
AP Constructions | 765 728.00 | 228 975.00 | 536 753.00 | 765 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 915.00 | 204 041.00 | 286 873.00 | 490 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 627.00 | 335 326.00 | 269 300.00 | 604 627.00 |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 721.00 | 797 195.00 | 1 803 525.00 | 2 600 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
BT Marchandises | 7 496 245.00 | 253 242.00 | 7 243 002.00 | 7 496 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 974.00 | | 122 974.00 | 122 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 725.00 | 26 477.00 | 2 244 248.00 | 2 270 725.00 |
BZ Autres créances | 695 287.00 | 76 752.00 | 618 535.00 | 695 287.00 |
CF Disponibilités | 206 345.00 | | 206 345.00 | 206 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 872 427.00 | 356 472.00 | 10 515 955.00 | 10 872 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 473 148.00 | 1 153 667.00 | 12 319 481.00 | 13 473 148.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 037.00 | 37 193.00 | | 58 037.00 |
DG Autres réserves | 258 779.00 | 222 758.00 | | 258 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 852.00 | 416 864.00 | | 234 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 669.00 | 1 276 816.00 | | 1 151 669.00 |
DP Provisions pour risques | 14 018.00 | 23 093.00 | | 14 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 018.00 | 23 093.00 | | 14 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 411.00 | 1 100 605.00 | | 1 264 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335 479.00 | 4 091 000.00 | | 3 335 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 159.00 | 534 341.00 | | 308 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 362.00 | 4 251 113.00 | | 5 584 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 222.00 | 563 810.00 | | 560 222.00 |
EA Autres dettes | 101 158.00 | 105 823.00 | | 101 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 153 793.00 | 10 646 694.00 | | 11 153 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 319 481.00 | 11 946 604.00 | | 12 319 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 149 913.00 | 7 219 641.00 | | 10 149 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862 700.00 | 568 340.00 | | 862 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 716 177.00 | | 31 716 177.00 | 31 716 177.00 |
FD Production vendue biens | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
FG Production vendue services | 2 193 265.00 | | 2 193 265.00 | 2 193 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 918 034.00 | | 33 918 034.00 | 33 918 034.00 |
FM Production stockée | | | -145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 300 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 038 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 018.00 | |
GE Autres charges | | | 11 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 880 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 640.00 | 226 100.00 | | 240 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 016.00 | 226 100.00 | | 242 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 898.00 | 54 173.00 | | 234 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 668.00 | 3 531.00 | | 1 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 046.00 | 240 640.00 | | 6 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 613.00 | 298 345.00 | | 242 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -72 245.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 257.00 | 139 942.00 | | 124 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 542 028.00 | 32 967 551.00 | | 34 542 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 307 176.00 | 32 550 687.00 | | 34 307 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 852.00 | 416 864.00 | | 234 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 114.00 | | 155 976.00 | 2 454 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 668.00 | 72 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 368.00 | 2 600 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 1 861 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 718.00 | | 3 640.00 | 663 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 741.00 | | 150 230.00 | 1 718 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 654.00 | | 2 105.00 | 71 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 517.00 | 168 378.00 | 7 700.00 | 636 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 612.00 | 3 238.00 | | 25 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 904.00 | 165 139.00 | 7 700.00 | 610 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 094.00 | 14 018.00 | 23 094.00 | 23 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 094.00 | 14 018.00 | 23 094.00 | 23 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 726 000.00 | 1 300 000.00 | 426 000.00 | 1 726 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 363.00 | 5 584 363.00 | | 5 584 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 126.00 | 153 126.00 | | 153 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 049.00 | 197 049.00 | | 197 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 159.00 | 101 159.00 | | 101 159.00 |
UP Prêts | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 758.00 | | 70 758.00 | 70 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 453.00 | 2 234 453.00 | | 2 234 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VB T. V. A. | 164 329.00 | 164 329.00 | | 164 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 700.00 | 862 700.00 | | 862 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 711.00 | 131 990.00 | 269 721.00 | 401 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 479.00 | 1 609 479.00 | | 1 609 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 959.00 | 530 959.00 | | 530 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 812.00 | 2 991 055.00 | 70 758.00 | 3 061 812.00 |
VW T.V.A. | 149 639.00 | 149 639.00 | | 149 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 845 607.00 | 10 149 887.00 | 695 721.00 | 10 845 607.00 |