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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 279 000.00 | 100 000.00 | 1 179 000.00 | 1 279 000.00 |
AP Constructions | 58 700.00 | 42 767.00 | 15 933.00 | 58 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 640.00 | 52 447.00 | 34 193.00 | 86 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 510.00 | 195 214.00 | 1 233 296.00 | 1 428 510.00 |
BT Marchandises | 133 799.00 | 6 891.00 | 126 909.00 | 133 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 524.00 | | 158 524.00 | 158 524.00 |
CF Disponibilités | 541 518.00 | | 541 518.00 | 541 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 367.00 | 6 891.00 | 872 476.00 | 879 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 877.00 | 202 105.00 | 2 105 772.00 | 2 307 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 808 842.00 | 643 684.00 | | 808 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 155.00 | 165 158.00 | | 194 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 198.00 | 1 042 042.00 | | 1 236 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 589.00 | 714 380.00 | | 561 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 719.00 | 182 929.00 | | 182 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 871.00 | 87 305.00 | | 71 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 394.00 | 29 753.00 | | 53 394.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 574.00 | 1 014 369.00 | | 869 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 772.00 | 2 056 411.00 | | 2 105 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 939.00 | 452 891.00 | | 460 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 709.00 | | 1 252 709.00 | 1 252 709.00 |
FG Production vendue services | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 319.00 | | 1 264 319.00 | 1 264 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 387.00 | 21 856.00 | | 22 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 1 970.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 1 970.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | 212.00 | | -1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 710.00 | 67 614.00 | | 81 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 886.00 | 1 278 976.00 | | 1 276 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 730.00 | 1 113 818.00 | | 1 082 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 155.00 | 165 158.00 | | 194 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 869.00 | | 1 641.00 | 1 426 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 000.00 | | | 1 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 699.00 | | 1 641.00 | 143 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 987.00 | 14 227.00 | | 80 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 987.00 | 14 227.00 | | 80 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 770.00 | 6 891.00 | 6 770.00 | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 770.00 | 56 891.00 | 6 770.00 | 56 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 770.00 | 56 891.00 | 6 770.00 | 56 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 891.00 | 6 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 476.00 | 152 842.00 | 408 635.00 | 561 476.00 |
VI Groupe et associés | 182 719.00 | 182 719.00 | | 182 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 893.00 | | | 152 893.00 |
VP Divers | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 574.00 | 460 939.00 | 408 635.00 | 869 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 1 136.00 | | 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 278.00 | 11 049.00 | | 10 278.00 |
ST Autres comptes | 32 095.00 | 42 249.00 | | 32 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 391.00 | 25 265.00 | | 25 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 700.00 | 5 422.00 | | 4 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 1 066.00 | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 227.00 | 2 202.00 | | 2 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 915.00 | 66 590.00 | | 67 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 721.00 | 40 910.00 | | 37 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 464.00 | 83 985.00 | | 72 464.00 |