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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 279 000.00 | 100 000.00 | 1 179 000.00 | 1 279 000.00 |
AP Constructions | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 227.00 | 71 419.00 | 27 808.00 | 99 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 867.00 | 227 769.00 | 1 216 098.00 | 1 443 867.00 |
BT Marchandises | 130 170.00 | 6 704.00 | 123 466.00 | 130 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BZ Autres créances | 210 036.00 | | 210 036.00 | 210 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 150.00 | | 159 150.00 | 159 150.00 |
CF Disponibilités | 340 088.00 | | 340 088.00 | 340 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 931.00 | 6 704.00 | 857 227.00 | 863 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 798.00 | 234 473.00 | 2 073 325.00 | 2 307 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
CU Autres participations | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 061.00 | 1 257 730.00 | | 1 521 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 371.00 | 263 330.00 | | 49 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 631.00 | 1 754 261.00 | | 1 803 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 069.00 | 256 556.00 | | 103 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 780.00 | 98 134.00 | | 67 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 212.00 | 24 020.00 | | 17 212.00 |
EA Autres dettes | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 694.00 | 378 710.00 | | 269 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 325.00 | 2 132 971.00 | | 2 073 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 694.00 | 378 710.00 | | 269 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 360.00 | | 957 360.00 | 957 360.00 |
FG Production vendue services | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 755.00 | | 964 755.00 | 964 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 704.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 122.00 | 7 928.00 | | 9 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 324.00 | 17 715.00 | | 17 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | 153.00 | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | 2 082.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 2 082.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 689.00 | 2 746.00 | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | 2 746.00 | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | -663.00 | | -2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 113 090.00 | | 7 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 910.00 | 1 316 337.00 | | 992 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 540.00 | 1 053 007.00 | | 943 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 371.00 | 263 330.00 | | 49 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 483.00 | | 14 735.00 | 1 431 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 1 443 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 155 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 000.00 | | | 1 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 193.00 | | 9 735.00 | 148 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | 5 000.00 | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 489.00 | 10 630.00 | 2 350.00 | 119 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 489.00 | 10 630.00 | 2 350.00 | 119 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 302.00 | 6 704.00 | 8 302.00 | 8 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 302.00 | 6 704.00 | 8 302.00 | 108 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 302.00 | 6 704.00 | 8 302.00 | 108 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 704.00 | 8 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 113 290.00 | 113 290.00 | | 113 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 049.00 | 103 049.00 | | 103 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 457.00 | | | 153 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 693.00 | 238 693.00 | | 238 693.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 694.00 | 269 694.00 | | 269 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 587.00 | 5 830.00 | | 6 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 737.00 | 11 474.00 | | 9 737.00 |
ST Autres comptes | 32 203.00 | 32 613.00 | | 32 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 857.00 | 25 402.00 | | 25 857.00 |
YT Sous‐traitance | 2 428.00 | 2 099.00 | | 2 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | 1 363.00 | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 864.00 | 7 193.00 | | 6 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 830.00 | 104.00 | | 53 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 430.00 | 37 286.00 | | 77 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 225.00 | 71 587.00 | | 70 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |