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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 279 000.00 | 100 000.00 | 1 179 000.00 | 1 279 000.00 |
AP Constructions | 58 700.00 | 54 132.00 | 4 568.00 | 58 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 493.00 | 65 357.00 | 24 135.00 | 89 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 483.00 | 219 489.00 | 1 211 993.00 | 1 431 483.00 |
BT Marchandises | 161 201.00 | 8 302.00 | 152 899.00 | 161 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
BZ Autres créances | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 300.00 | | 459 300.00 | 459 300.00 |
CF Disponibilités | 439 120.00 | | 439 120.00 | 439 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 882.00 | 8 302.00 | 1 103 580.00 | 1 111 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 365.00 | 227 791.00 | 2 315 573.00 | 2 543 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 730.00 | 1 002 998.00 | | 1 257 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 330.00 | 254 732.00 | | 263 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 260.00 | 1 490 930.00 | | 1 754 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 556.00 | 408 714.00 | | 256 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 602.00 | 182 606.00 | | 182 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 134.00 | 86 563.00 | | 98 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 021.00 | 54 359.00 | | 24 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 313.00 | 732 242.00 | | 561 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 573.00 | 2 223 172.00 | | 2 315 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 264.00 | 475 736.00 | | 458 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 738.00 | | 1 281 738.00 | 1 281 738.00 |
FG Production vendue services | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 164.00 | | 1 288 164.00 | 1 288 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 302.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 928.00 | 708.00 | | 7 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 715.00 | 17 819.00 | | 17 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | 199.00 | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | 2 754.00 | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | 2 754.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -2 754.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 090.00 | 113 167.00 | | 113 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 337.00 | 1 284 459.00 | | 1 316 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 007.00 | 1 029 727.00 | | 1 053 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 330.00 | 254 732.00 | | 263 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 510.00 | | 2 973.00 | 1 428 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 000.00 | | | 1 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 340.00 | | 2 853.00 | 145 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | 120.00 | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 977.00 | 10 512.00 | | 108 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 977.00 | 10 512.00 | | 108 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 647.00 | 8 302.00 | 8 647.00 | 8 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 647.00 | 8 302.00 | 8 647.00 | 108 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 647.00 | 8 302.00 | 8 647.00 | 108 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 302.00 | 8 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 506.00 | 153 457.00 | 103 049.00 | 256 506.00 |
VI Groupe et associés | 182 602.00 | 182 602.00 | | 182 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 128.00 | | | 152 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VP Divers | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 313.00 | 458 264.00 | 103 049.00 | 561 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | 5 647.00 | | 5 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 474.00 | 9 344.00 | | 11 474.00 |
ST Autres comptes | 32 613.00 | 28 302.00 | | 32 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 402.00 | 26 917.00 | | 25 402.00 |
YT Sous‐traitance | 2 099.00 | 3 427.00 | | 2 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 1 337.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 193.00 | 6 984.00 | | 7 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 104.00 | 68 284.00 | | 74 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 286.00 | 38 166.00 | | 37 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 587.00 | 67 991.00 | | 71 587.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |