| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 279 000.00 | 100 000.00 | 1 179 000.00 | 1 279 000.00 |
AP Constructions | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 227.00 | 77 572.00 | 21 655.00 | 99 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 867.00 | 233 922.00 | 1 209 945.00 | 1 443 867.00 |
BT Marchandises | 125 156.00 | 6 446.00 | 118 710.00 | 125 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BZ Autres créances | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 246.00 | | 159 246.00 | 159 246.00 |
CF Disponibilités | 373 569.00 | | 373 569.00 | 373 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 556.00 | 6 446.00 | 792 110.00 | 798 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 423.00 | 240 368.00 | 2 002 055.00 | 2 242 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
CU Autres participations | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 431.00 | 1 521 061.00 | | 1 570 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 420.00 | 49 371.00 | | 54 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 052.00 | 1 803 631.00 | | 1 858 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 168.00 | 67 780.00 | | 75 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 161.00 | 17 212.00 | | 28 161.00 |
EA Autres dettes | 40 674.00 | 81 633.00 | | 40 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 004.00 | 269 694.00 | | 144 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 055.00 | 2 073 325.00 | | 2 002 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 004.00 | 269 694.00 | | 144 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 334.00 | | 986 334.00 | 986 334.00 |
FG Production vendue services | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 375.00 | | 995 375.00 | 995 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | 9 122.00 | | 1 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 805.00 | 17 324.00 | | 14 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 265.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | 2 689.00 | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 2 689.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 656.00 | -2 026.00 | | -2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 7 997.00 | | 14 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 715.00 | 992 910.00 | | 1 003 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 295.00 | 943 540.00 | | 949 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 420.00 | 49 371.00 | | 54 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 867.00 | | | 1 443 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 000.00 | | | 1 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 577.00 | | | 155 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 769.00 | 6 153.00 | | 127 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 769.00 | 6 153.00 | | 127 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 704.00 | 6 446.00 | 6 704.00 | 6 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 704.00 | 6 446.00 | 6 704.00 | 106 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 704.00 | 6 446.00 | 6 704.00 | 106 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 446.00 | 6 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 168.00 | 75 168.00 | | 75 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VC Groupe et associés | 108 988.00 | 108 988.00 | | 108 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 754.00 | 144 754.00 | | 144 754.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 954.00 | 6 587.00 | | 3 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 935.00 | 9 737.00 | | 8 935.00 |
ST Autres comptes | 28 719.00 | 32 203.00 | | 28 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 952.00 | 25 857.00 | | 23 952.00 |
YT Sous‐traitance | 1 875.00 | 2 428.00 | | 1 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 278.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 056.00 | 6 864.00 | | 5 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 635.00 | 53 830.00 | | 52 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 294.00 | 77 430.00 | | 46 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 480.00 | 70 225.00 | | 63 480.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |