| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 279 000.00 | 100 000.00 | 1 179 000.00 | 1 279 000.00 |
AP Constructions | 58 700.00 | 48 647.00 | 10 053.00 | 58 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 640.00 | 60 330.00 | 26 310.00 | 86 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 510.00 | 208 977.00 | 1 219 533.00 | 1 428 510.00 |
BT Marchandises | 167 899.00 | 8 647.00 | 159 252.00 | 167 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 082.00 | | 359 082.00 | 359 082.00 |
CF Disponibilités | 436 056.00 | | 436 056.00 | 436 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 286.00 | 8 647.00 | 1 003 640.00 | 1 012 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 797.00 | 217 624.00 | 2 223 172.00 | 2 440 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 998.00 | 808 842.00 | | 1 002 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 732.00 | 194 155.00 | | 254 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 930.00 | 1 236 198.00 | | 1 490 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 714.00 | 561 589.00 | | 408 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 606.00 | 182 719.00 | | 182 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 563.00 | 71 871.00 | | 86 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 359.00 | 53 394.00 | | 54 359.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 242.00 | 869 574.00 | | 732 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 172.00 | 2 105 772.00 | | 2 223 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 736.00 | 460 939.00 | | 475 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 352.00 | 1 061 995.00 | 1 253 348.00 | 191 352.00 |
FG Production vendue services | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 179.00 | 1 061 995.00 | 1 265 174.00 | 203 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 647.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | 47.00 | | 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 819.00 | 22 387.00 | | 17 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 182.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | 1 179.00 | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 1 179.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 754.00 | -1 179.00 | | -2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 167.00 | 81 710.00 | | 113 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 459.00 | 1 276 886.00 | | 1 284 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 727.00 | 1 082 730.00 | | 1 029 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 732.00 | 194 155.00 | | 254 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 510.00 | | | 1 428 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 000.00 | | | 1 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 340.00 | | | 145 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 214.00 | 13 763.00 | | 95 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 214.00 | 13 763.00 | | 95 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 891.00 | 8 647.00 | 6 891.00 | 6 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 891.00 | 8 647.00 | 6 891.00 | 106 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 891.00 | 8 647.00 | 6 891.00 | 106 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 647.00 | 6 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 635.00 | 152 128.00 | 256 506.00 | 408 635.00 |
VI Groupe et associés | 182 606.00 | 182 606.00 | | 182 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 842.00 | | | 152 842.00 |
VP Divers | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 242.00 | 475 736.00 | 256 506.00 | 732 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | 631.00 | | 5 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 344.00 | 10 278.00 | | 9 344.00 |
ST Autres comptes | 28 302.00 | 32 095.00 | | 28 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 917.00 | 25 391.00 | | 26 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 427.00 | 4 700.00 | | 3 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | 1 595.00 | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 984.00 | 2 227.00 | | 6 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 284.00 | 67 915.00 | | 68 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 166.00 | 37 721.00 | | 38 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 991.00 | 72 464.00 | | 67 991.00 |