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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 101.00 | 12 986.00 | 2 115.00 | 15 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 980.00 | 10 123.00 | 6 857.00 | 16 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 081.00 | 23 109.00 | 8 972.00 | 32 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 690.00 | 360.00 | 35 330.00 | 35 690.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 449.00 | 360.00 | 88 089.00 | 88 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 529.00 | 23 469.00 | 97 061.00 | 120 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 714.00 | | | -17 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
DL TOTAL (I) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 061.00 | | | 97 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
FG Production vendue services | 176 275.00 | | 176 275.00 | 176 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 663.00 | | 187 663.00 | 187 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 736.00 | | | 199 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 890.00 | | | 176 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 109.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 123.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 411.00 | 1 051.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 411.00 | 1 051.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 411.00 | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VP Divers | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
VW T.V.A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 452.00 | | | 452.00 |
ST Autres comptes | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 866.00 | | | 38 866.00 |