| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 14 040.00 | 3 450.00 | 17 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 489.00 | 11 623.00 | 5 866.00 | 17 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 980.00 | 25 663.00 | 9 316.00 | 34 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 303.00 | 3 042.00 | 33 261.00 | 36 303.00 |
BZ Autres créances | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CF Disponibilités | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 385.00 | 3 042.00 | 73 344.00 | 76 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 367.00 | 28 706.00 | 82 661.00 | 111 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
DL TOTAL (I) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 232.00 | 58 975.00 | | 45 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
FG Production vendue services | 165 917.00 | | 165 917.00 | 165 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 522.00 | | 173 522.00 | 173 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 074.00 | | | 182 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 520.00 | | | 170 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 080.00 | | 2 900.00 | 32 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | 2 390.00 | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 979.00 | | 510.00 | 16 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 108.00 | 2 555.00 | | 23 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 986.00 | 1 054.00 | | 12 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | 1 501.00 | | 10 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 2 682.00 | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 2 682.00 | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 2 682.00 | | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 682.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VP Divers | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VW T.V.A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395.00 | | | 395.00 |
ST Autres comptes | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
YT Sous‐traitance | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |