| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 191.00 | 16 898.00 | 1 293.00 | 18 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 109.00 | 14 800.00 | 5 309.00 | 20 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 300.00 | 31 698.00 | 6 602.00 | 38 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 284.00 | 3 042.00 | 50 242.00 | 53 284.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 598.00 | 3 042.00 | 97 556.00 | 100 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 898.00 | 34 740.00 | 104 158.00 | 138 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 27 098.00 | 15 986.00 | | 27 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 097.00 | 11 112.00 | | 11 097.00 |
DL TOTAL (I) | 45 895.00 | 34 798.00 | | 45 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 579.00 | 4 071.00 | | 9 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 547.00 | | 5 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 044.00 | 35 614.00 | | 43 044.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 263.00 | 45 232.00 | | 58 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 158.00 | 80 030.00 | | 104 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 263.00 | 45 232.00 | | 58 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FG Production vendue services | 208 339.00 | | 208 339.00 | 208 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 998.00 | | 210 998.00 | 210 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 886.00 | 6 003.00 | | 1 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 247.00 | 3 573.00 | | 10 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | 1 470.00 | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | -390.00 | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 177.00 | 186 151.00 | | 214 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 080.00 | 175 039.00 | | 203 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 097.00 | 11 112.00 | | 11 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 710.00 | | 590.00 | 38 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 38 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 18 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 519.00 | | 590.00 | 19 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 642.00 | 3 055.00 | | 28 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 347.00 | 1 550.00 | | 15 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 295.00 | 1 505.00 | | 13 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VW T.V.A. | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | 7 107.00 | | 3 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 576.00 | 57.00 | | 576.00 |
ST Autres comptes | 46 569.00 | 36 145.00 | | 46 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 828.00 | 5 258.00 | | 4 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | 475.00 | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 138.00 | 7 582.00 | | 5 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 022.00 | 35 536.00 | | 68 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 053.00 | 6 610.00 | | 7 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 973.00 | 41 460.00 | | 51 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |