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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 064.00 | 9 916.00 | 148.00 | 10 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 731.00 | 13 398.00 | 15 333.00 | 28 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 795.00 | 23 314.00 | 15 481.00 | 38 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
BZ Autres créances | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CF Disponibilités | 87 409.00 | | 87 409.00 | 87 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 193.00 | | 190 193.00 | 190 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 988.00 | 23 314.00 | 205 674.00 | 228 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 38 195.00 | 27 098.00 | | 38 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 285.00 | 11 097.00 | | 10 285.00 |
DL TOTAL (I) | 56 180.00 | 45 895.00 | | 56 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | 9 579.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 050.00 | 5 627.00 | | 32 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 380.00 | 43 044.00 | | 62 380.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 12.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 495.00 | 58 263.00 | | 149 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 674.00 | 104 158.00 | | 205 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 495.00 | 58 263.00 | | 149 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 300.00 | | 11 980.00 | 38 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 485.00 | 38 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 127.00 | 10 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 28 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 109.00 | | 11 980.00 | 20 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 698.00 | 2 986.00 | 11 370.00 | 31 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 898.00 | 1 146.00 | 8 127.00 | 16 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 800.00 | 1 840.00 | 3 243.00 | 14 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
VW T.V.A. | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 495.00 | 149 495.00 | | 149 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | 3 491.00 | | 5 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401.00 | 576.00 | | 401.00 |
ST Autres comptes | 56 643.00 | 46 569.00 | | 56 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 532.00 | 4 828.00 | | 5 532.00 |
YT Sous‐traitance | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 1 647.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 620.00 | 5 138.00 | | 5 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 896.00 | 68 022.00 | | 50 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 846.00 | 7 053.00 | | 9 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 489.00 | 51 973.00 | | 74 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |