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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 104.00 | 10 092.00 | 2 012.00 | 12 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 071.00 | 19 692.00 | 28 379.00 | 48 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 175.00 | 29 784.00 | 30 391.00 | 60 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
BZ Autres créances | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 084.00 | | 70 084.00 | 70 084.00 |
CF Disponibilités | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 816.00 | | 171 816.00 | 171 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 991.00 | 29 784.00 | 202 207.00 | 231 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 48 480.00 | 38 195.00 | | 48 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 379.00 | 10 285.00 | | 12 379.00 |
DL TOTAL (I) | 68 559.00 | 56 180.00 | | 68 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 579.00 | 52 000.00 | | 48 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 015.00 | 2 899.00 | | 13 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 32 050.00 | | 11 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 561.00 | 62 380.00 | | 59 561.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 166.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 648.00 | 149 495.00 | | 133 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 207.00 | 205 674.00 | | 202 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 371.00 | 149 495.00 | | 95 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 795.00 | | 21 380.00 | 38 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 064.00 | | 2 040.00 | 10 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 731.00 | | 19 340.00 | 28 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 314.00 | 6 470.00 | | 23 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 916.00 | 176.00 | | 9 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 398.00 | 6 294.00 | | 13 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 579.00 | 10 301.00 | 38 278.00 | 48 579.00 |
VI Groupe et associés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
VW T.V.A. | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 648.00 | 95 371.00 | 38 278.00 | 133 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | 5 030.00 | | 4 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 197.00 | 401.00 | | 2 197.00 |
ST Autres comptes | 42 267.00 | 56 643.00 | | 42 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 874.00 | 5 532.00 | | 5 874.00 |
YT Sous‐traitance | 22 811.00 | 11 913.00 | | 22 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | 589.00 | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 511.00 | 5 620.00 | | 5 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 218.00 | 50 896.00 | | 56 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 687.00 | 9 846.00 | | 14 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 148.00 | 74 489.00 | | 73 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |