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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 795.00 | 28 115.00 | 16 681.00 | 44 795.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 810.00 | 28 115.00 | 16 696.00 | 44 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
072 Créances – Autres | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
084 Disponibilités | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 030.00 | | 88 030.00 | 88 030.00 |
110 Total général Actif | 132 840.00 | 28 115.00 | 104 725.00 | 132 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 764.00 | 191 709.00 | | 188 764.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | 10 100.00 | | -4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 789.00 | 1 239.00 | | 789.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 058.00 | 203 077.00 | | 185 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 311.00 | 75 165.00 | | 61 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 670.00 | -2 670.00 | | 3 670.00 |
242 Autres charges externes. | 37 784.00 | 34 093.00 | | 37 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 1 457.00 | | 1 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 787.00 | 45 083.00 | | 47 787.00 |
252 Charges sociales | 20 378.00 | 25 383.00 | | 20 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 866.00 | 4 575.00 | | 4 866.00 |
262 Autres charges | 911.00 | 3 518.00 | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 061.00 | 186 603.00 | | 178 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 998.00 | 16 474.00 | | 6 998.00 |
280 Produits financiers | | 350.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 674.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 719.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 1 906.00 | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 599.00 | 13 525.00 | | 7 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |