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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 616.00 | 41 095.00 | 6 521.00 | 47 616.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 631.00 | 41 095.00 | 6 536.00 | 47 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
072 Créances – Autres | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
084 Disponibilités | 76 307.00 | | 76 307.00 | 76 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 965.00 | | 147 965.00 | 147 965.00 |
110 Total général Actif | 195 596.00 | 41 095.00 | 154 501.00 | 195 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 300.00 | 212 805.00 | | 248 300.00 |
222 Production stockée | -42 836.00 | 27 500.00 | | -42 836.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 625.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 549.00 | 240 930.00 | | 205 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 356.00 | 89 555.00 | | 54 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | -180.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 62 064.00 | 54 581.00 | | 62 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 1 828.00 | | 1 629.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 637.00 | 65 521.00 | | 57 637.00 |
252 Charges sociales | 33 543.00 | 28 680.00 | | 33 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 860.00 | 4 448.00 | | 3 860.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 788.00 | 244 434.00 | | 212 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 239.00 | -3 503.00 | | -7 239.00 |
280 Produits financiers | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 452.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 594.00 | -3 955.00 | | -6 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |