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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 616.00 | 37 235.00 | 10 380.00 | 47 616.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 631.00 | 37 235.00 | 10 395.00 | 47 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
072 Créances – Autres | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
084 Disponibilités | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
110 Total général Actif | 211 431.00 | 37 235.00 | 174 195.00 | 211 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 805.00 | 167 305.00 | | 212 805.00 |
222 Production stockée | 27 500.00 | 35 000.00 | | 27 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 161.00 | | |
230 Autres produits | 625.00 | 28.00 | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 930.00 | 209 494.00 | | 240 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 555.00 | 68 616.00 | | 89 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | 180.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 54 581.00 | 42 287.00 | | 54 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 1 903.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 521.00 | 65 250.00 | | 65 521.00 |
252 Charges sociales | 28 680.00 | 24 355.00 | | 28 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 448.00 | 4 673.00 | | 4 448.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 434.00 | 207 274.00 | | 244 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 503.00 | 2 221.00 | | -3 503.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 452.00 | 346.00 | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 955.00 | 1 877.00 | | -3 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 330.00 | | | 22 330.00 |