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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 216.00 | 32 787.00 | 13 428.00 | 46 216.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 231.00 | 32 787.00 | 13 443.00 | 46 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
072 Créances – Autres | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
084 Disponibilités | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
110 Total général Actif | 176 246.00 | 32 787.00 | 143 458.00 | 176 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 305.00 | 188 764.00 | | 167 305.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | -4 500.00 | | 35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 161.00 | 789.00 | | 7 161.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 494.00 | 185 058.00 | | 209 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 616.00 | 61 311.00 | | 68 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | 3 670.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 42 287.00 | 37 784.00 | | 42 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 1 353.00 | | 1 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 250.00 | 47 787.00 | | 65 250.00 |
252 Charges sociales | 24 355.00 | 20 378.00 | | 24 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 673.00 | 4 866.00 | | 4 673.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 911.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 274.00 | 178 061.00 | | 207 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 221.00 | 6 998.00 | | 2 221.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 327.00 | | |
294 Charges financières | 346.00 | 483.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 440.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 803.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 877.00 | 7 599.00 | | 1 877.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |