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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 177.00 | 37 270.00 | 5 907.00 | 43 177.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 192.00 | 37 270.00 | 5 922.00 | 43 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 478.00 | 7 476.00 | 12 002.00 | 19 478.00 |
072 Créances – Autres | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
084 Disponibilités | 77 179.00 | | 77 179.00 | 77 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 125.00 | 7 476.00 | 158 650.00 | 166 125.00 |
110 Total général Actif | 209 318.00 | 44 746.00 | 164 572.00 | 209 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 185.00 | 248 300.00 | | 131 185.00 |
222 Production stockée | 15 336.00 | -42 836.00 | | 15 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
230 Autres produits | 19 595.00 | 85.00 | | 19 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 083.00 | 205 549.00 | | 174 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 697.00 | 54 356.00 | | 58 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -668.00 | -330.00 | | -668.00 |
242 Autres charges externes. | 48 338.00 | 62 064.00 | | 48 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 629.00 | | 1 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 559.00 | 57 637.00 | | 51 559.00 |
252 Charges sociales | 22 992.00 | 33 543.00 | | 22 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 575.00 | 3 860.00 | | 3 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 31.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 010.00 | 212 788.00 | | 193 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 927.00 | -7 239.00 | | -18 927.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | 1 319.00 | | 257.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 584.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 770.00 | -6 594.00 | | -18 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 981.00 | | | 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 476.00 | | | 7 476.00 |