| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 081.00 | 91 985.00 | 12 097.00 | 104 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 388.00 | 153 461.00 | 66 928.00 | 220 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 405.00 | 246 024.00 | 1 938 380.00 | 2 184 405.00 |
BT Marchandises | 264 108.00 | | 264 108.00 | 264 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BZ Autres créances | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 629.00 | | 617 629.00 | 617 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 034.00 | 246 024.00 | 2 556 009.00 | 2 802 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 062.00 | 657 529.00 | | 334 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 361.00 | 196 533.00 | | 157 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 422.00 | 964 062.00 | | 1 101 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 603.00 | 1 321 041.00 | | 1 139 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | 2 529.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 465.00 | 249 379.00 | | 240 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 426.00 | 64 305.00 | | 72 426.00 |
EA Autres dettes | | 1 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 454 587.00 | 1 638 609.00 | | 1 454 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 009.00 | 2 602 670.00 | | 2 556 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 255.00 | 1 638 609.00 | | 519 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 581 076.00 | | 2 581 076.00 | 2 581 076.00 |
FG Production vendue services | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 092.00 | | 2 600 092.00 | 2 600 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 878.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 133.00 | 104.00 | | 3 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 216.00 | 37 399.00 | | 47 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 45.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 45.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -45.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 715.00 | 83 402.00 | | 63 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 338.00 | 2 686 532.00 | | 2 646 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 977.00 | 2 490 000.00 | | 2 488 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 361.00 | 196 533.00 | | 157 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 078.00 | | 20 375.00 | 2 164 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 9 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 2 184 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 579.00 | | | 1 850 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 095.00 | | 20 375.00 | 304 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 147.00 | 26 878.00 | | 219 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 568.00 | 26 878.00 | | 218 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 465.00 | 240 465.00 | | 240 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 603.00 | 204 271.00 | 816 481.00 | 1 139 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 265.00 | | | 197 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
VP Divers | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 203.00 | 118 203.00 | | 118 203.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 587.00 | 519 255.00 | 816 481.00 | 1 454 587.00 |