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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 783.00 | 99 632.00 | 151.00 | 99 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 258.00 | 139 358.00 | 103 900.00 | 243 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 979.00 | 239 570.00 | 1 963 409.00 | 2 202 979.00 |
BT Marchandises | 294 278.00 | | 294 278.00 | 294 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
BZ Autres créances | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 554.00 | | 554 554.00 | 554 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 533.00 | 239 570.00 | 2 517 963.00 | 2 757 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 589 616.00 | 441 422.00 | | 589 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 489.00 | 148 194.00 | | 102 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 105.00 | 1 249 616.00 | | 1 352 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 692.00 | 989 810.00 | | 792 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | 1 339.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 640.00 | 303 443.00 | | 296 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 930.00 | 73 480.00 | | 72 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 858.00 | 1 368 071.00 | | 1 165 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 963.00 | 2 617 687.00 | | 2 517 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 077.00 | 368 071.00 | | 596 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 782 176.00 | | 2 782 176.00 | 2 782 176.00 |
FG Production vendue services | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 618.00 | | 2 810 618.00 | 2 810 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 019 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 236.00 | 1 604.00 | | 5 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 544.00 | 59 688.00 | | 101 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 406.00 | 58 319.00 | | 33 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 524.00 | 2 829 708.00 | | 2 857 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 035.00 | 2 681 515.00 | | 2 755 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 489.00 | 148 194.00 | | 102 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 696.00 | | 19 664.00 | 2 215 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 381.00 | 2 202 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 381.00 | 343 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 579.00 | | | 1 850 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 758.00 | | 19 664.00 | 355 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 930.00 | 29 021.00 | 32 381.00 | 242 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 351.00 | 29 021.00 | 32 381.00 | 242 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 640.00 | 296 640.00 | | 296 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 692.00 | 222 910.00 | 567 229.00 | 792 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 399.00 | | | 211 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 785.00 | 118 785.00 | | 118 785.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 858.00 | 596 077.00 | 567 229.00 | 1 165 858.00 |