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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 399.00 | 107 216.00 | -6 816.00 | 100 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 053.00 | 168 618.00 | 73 435.00 | 242 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 622.00 | 276 412.00 | 1 926 210.00 | 2 202 622.00 |
BT Marchandises | 345 970.00 | | 345 970.00 | 345 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CF Disponibilités | 137 924.00 | | 137 924.00 | 137 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 741.00 | | 575 741.00 | 575 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 363.00 | 276 412.00 | 2 501 950.00 | 2 778 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 802 459.00 | 692 105.00 | | 802 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 382.00 | 110 354.00 | | 160 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 841.00 | 1 462 459.00 | | 1 622 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 130.00 | 589 255.00 | | 466 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845.00 | 3 591.00 | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 784.00 | 270 228.00 | | 286 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 351.00 | 52 351.00 | | 121 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 110.00 | 915 426.00 | | 879 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 950.00 | 2 377 884.00 | | 2 501 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 451.00 | 549 745.00 | | 631 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 907 994.00 | | 2 907 994.00 | 2 907 994.00 |
FG Production vendue services | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 471.00 | | 2 935 471.00 | 2 935 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 226.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 886.00 | 9 368.00 | | 9 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 035.00 | 60 901.00 | | 76 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | 6 000.00 | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 994.00 | 35 226.00 | | 56 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 548.00 | 2 903 893.00 | | 2 976 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 167.00 | 2 793 539.00 | | 2 816 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 382.00 | 110 354.00 | | 160 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 926.00 | | 2 696.00 | 2 199 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 579.00 | | | 1 850 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 862.00 | | 2 591.00 | 339 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | 105.00 | 9 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 186.00 | 28 226.00 | | 248 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 607.00 | 28 226.00 | | 247 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 784.00 | 286 784.00 | | 286 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 130.00 | 218 471.00 | 247 659.00 | 466 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 365.00 | | | 115 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 110.00 | 631 451.00 | 247 659.00 | 879 110.00 |