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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 228.00 | 96 035.00 | 8 193.00 | 104 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 530.00 | 146 317.00 | 105 213.00 | 251 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 696.00 | 242 930.00 | 1 972 765.00 | 2 215 696.00 |
BT Marchandises | 265 336.00 | | 265 336.00 | 265 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 747.00 | | 80 747.00 | 80 747.00 |
BZ Autres créances | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 154 979.00 | | 154 979.00 | 154 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 922.00 | | 644 922.00 | 644 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 618.00 | 242 930.00 | 2 617 687.00 | 2 860 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 441 422.00 | 334 062.00 | | 441 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 194.00 | 157 361.00 | | 148 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 616.00 | 1 101 422.00 | | 1 249 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 810.00 | 1 139 603.00 | | 989 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 2 093.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 443.00 | 240 465.00 | | 303 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 480.00 | 72 426.00 | | 73 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 071.00 | 1 454 587.00 | | 1 368 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 687.00 | 2 556 009.00 | | 2 617 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 748 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 771 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | 152.00 | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 125.00 | -152.00 | | 10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 319.00 | 63 715.00 | | 58 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 708.00 | 2 646 338.00 | | 2 829 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 515.00 | 2 488 977.00 | | 2 681 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 194.00 | 157 361.00 | | 148 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 405.00 | | 66 404.00 | 2 184 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 9 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 112.00 | 2 215 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 091.00 | 355 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 579.00 | | | 1 850 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 469.00 | | 66 380.00 | 324 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 356.00 | | 24.00 | 9 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 024.00 | 27 060.00 | 30 154.00 | 246 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 445.00 | 27 060.00 | 30 154.00 | 245 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 443.00 | 303 443.00 | | 303 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 810.00 | 213 915.00 | 768 278.00 | 989 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 679.00 | | | 209 679.00 |
VP Divers | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 486.00 | 129 486.00 | | 129 486.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 071.00 | 592 176.00 | 768 278.00 | 1 368 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |