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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 928.00 | 222 853.00 | 24 074.00 | 246 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 247.00 | 323 215.00 | 1 884 032.00 | 2 207 247.00 |
BT Marchandises | 347 739.00 | | 347 739.00 | 347 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BZ Autres créances | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CF Disponibilités | 227 481.00 | | 227 481.00 | 227 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 876.00 | | 628 876.00 | 628 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 124.00 | 323 215.00 | 2 512 909.00 | 2 836 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 843.00 | 962 841.00 | | 1 082 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 824.00 | 120 003.00 | | 162 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 667.00 | 1 742 843.00 | | 1 905 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 481.00 | 282 408.00 | | 97 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 8 169.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 381.00 | 291 969.00 | | 376 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 498.00 | 100 512.00 | | 131 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 241.00 | 683 058.00 | | 607 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 909.00 | 2 425 901.00 | | 2 512 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 003.00 | 577 676.00 | | 600 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 424 670.00 | | 3 424 670.00 | 3 424 670.00 |
FG Production vendue services | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 464.00 | | 3 452 464.00 | 3 452 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 685.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 746.00 | 12 004.00 | | 13 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 125 192.00 | 89 899.00 | | 125 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 3 998.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -3 998.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 704.00 | 43 080.00 | | 53 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 962.00 | 3 194 888.00 | | 3 519 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 139.00 | 3 074 886.00 | | 3 357 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 824.00 | 120 003.00 | | 162 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 448.00 | | 2 596.00 | 2 207 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 2 207 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796.00 | 346 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 579.00 | | | 1 850 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 137.00 | | 2 370.00 | 347 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 732.00 | | 226.00 | 9 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 033.00 | 21 979.00 | 2 796.00 | 304 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 454.00 | 21 979.00 | 2 796.00 | 303 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 381.00 | 376 381.00 | | 376 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 481.00 | 92 124.00 | 5 357.00 | 97 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 807.00 | | | 184 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 241.00 | 600 003.00 | 7 238.00 | 607 241.00 |