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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243.00 | 1 049.00 | 1 193.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 243.00 | 1 049.00 | 1 500 193.00 | 1 501 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 812.00 | | 295 812.00 | 295 812.00 |
BZ Autres créances | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 230.00 | | 555 230.00 | 555 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 472.00 | 1 049.00 | 2 055 423.00 | 2 056 472.00 |
CU Autres participations | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
DG Autres réserves | 152 697.00 | | | 152 697.00 |
DH Report à nouveau | | -186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 908.00 | 229 350.00 | | 101 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 073.00 | 1 729 164.00 | | 1 766 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 259.00 | 206 899.00 | | 173 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 2 773.00 | | 1 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 862.00 | 89 990.00 | | 114 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 350.00 | 299 796.00 | | 289 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 423.00 | 2 028 960.00 | | 2 055 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 350.00 | 299 796.00 | | 289 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | -174.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 696.00 | 589 075.00 | | 418 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 788.00 | 359 725.00 | | 316 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 908.00 | 229 350.00 | | 101 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 257.00 | 313 257.00 | | 313 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 350.00 | 289 350.00 | | 289 350.00 |