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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705 354.00 | 66 206.00 | 639 148.00 | 705 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 127.00 | 69 739.00 | 762 388.00 | 832 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 333 525.00 | | 2 333 525.00 | 2 333 525.00 |
CF Disponibilités | 253 932.00 | | 253 932.00 | 253 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 739.00 | | 2 601 739.00 | 2 601 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 866.00 | 69 739.00 | 3 364 127.00 | 3 433 866.00 |
CU Autres participations | 123 240.00 | | 123 240.00 | 123 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 62 136.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 862 359.00 | 387 890.00 | | 1 862 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 064.00 | 2 562 334.00 | | -373 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 295.00 | 4 512 359.00 | | 3 139 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 6.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 523.00 | 99 389.00 | | 40 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 2 599.00 | | 1 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 036.00 | 17 404.00 | | 183 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 832.00 | 119 398.00 | | 224 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 127.00 | 4 631 758.00 | | 3 364 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 832.00 | 119 398.00 | | 224 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 6.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471.00 | 3 773 000.00 | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | 3 773 000.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 449.00 | 1 470 000.00 | | 53 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 449.00 | 1 470 000.00 | | 53 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 978.00 | 2 303 000.00 | | -52 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | 22 951.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 020.00 | 4 483 099.00 | | 46 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 085.00 | 1 920 765.00 | | 419 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 064.00 | 2 562 334.00 | | -373 064.00 |