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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755 364.00 | 66 206.00 | 689 158.00 | 755 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 137.00 | 69 739.00 | 1 012 398.00 | 1 082 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 240.00 | | 970 240.00 | 970 240.00 |
CF Disponibilités | 1 126 821.00 | | 1 126 821.00 | 1 126 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 436.00 | | 2 100 436.00 | 2 100 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 573.00 | 69 739.00 | 3 112 834.00 | 3 182 573.00 |
CU Autres participations | 323 240.00 | | 323 240.00 | 323 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 295.00 | 1 862 359.00 | | 1 339 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 932.00 | -373 064.00 | | -62 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 363.00 | 3 139 295.00 | | 2 926 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 163.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 930.00 | 40 523.00 | | 6 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 1 111.00 | | 2 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 951.00 | 183 036.00 | | 176 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 471.00 | 224 832.00 | | 186 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 834.00 | 3 364 127.00 | | 3 112 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 471.00 | 224 832.00 | | 186 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 163.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 844.00 | 234 330.00 | | 39 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 146.00 | 46 020.00 | | 19 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 077.00 | 419 085.00 | | 82 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 932.00 | -373 064.00 | | -62 932.00 |