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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533.00 | 3 515.00 | 18.00 | 3 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 659.00 | 92 930.00 | 49 729.00 | 142 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 432.00 | 96 445.00 | 172 987.00 | 269 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 130 000.00 | | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 |
CF Disponibilités | 321 527.00 | | 321 527.00 | 321 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 771.00 | | 4 458 771.00 | 4 458 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 203.00 | 96 445.00 | 4 631 758.00 | 4 728 203.00 |
CU Autres participations | 123 240.00 | | 123 240.00 | 123 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 136.00 | 45 714.00 | | 62 136.00 |
DG Autres réserves | 387 890.00 | 225 876.00 | | 387 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 562 334.00 | 328 436.00 | | 2 562 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 512 359.00 | 2 100 025.00 | | 4 512 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 389.00 | 140 265.00 | | 99 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 576.00 | | 2 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 404.00 | 110 190.00 | | 17 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 398.00 | 251 032.00 | | 119 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 758.00 | 2 351 057.00 | | 4 631 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 398.00 | 251 032.00 | | 119 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 389.00 | | | 99 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 680.00 | | 113 680.00 | 113 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 680.00 | | 113 680.00 | 113 680.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 773 000.00 | 20 000.00 | | 3 773 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773 000.00 | 20 000.00 | | 3 773 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470 000.00 | 30 000.00 | | 1 470 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 000.00 | 30 000.00 | | 1 470 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303 000.00 | -10 000.00 | | 2 303 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 951.00 | 22 743.00 | | 22 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 099.00 | 870 980.00 | | 4 483 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 765.00 | 542 544.00 | | 1 920 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 562 334.00 | 328 436.00 | | 2 562 334.00 |