| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743.00 | 1 022.00 | 721.00 | 1 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 983.00 | 1 022.00 | 1 529 961.00 | 1 530 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
BZ Autres créances | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 662.00 | | 458 662.00 | 458 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 645.00 | 1 022.00 | 1 988 623.00 | 1 989 645.00 |
CU Autres participations | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 563.00 | 11 468.00 | | 16 563.00 |
DG Autres réserves | 159 510.00 | 152 697.00 | | 159 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 471.00 | 101 908.00 | | 95 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 543.00 | 1 766 073.00 | | 1 771 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 780.00 | 173 259.00 | | 115 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 229.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 294.00 | 114 862.00 | | 100 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 080.00 | 289 350.00 | | 217 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 623.00 | 2 055 423.00 | | 1 988 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 080.00 | 289 350.00 | | 217 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 301.00 | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 060.00 | 418 696.00 | | 462 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 589.00 | 316 788.00 | | 366 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 471.00 | 101 908.00 | | 95 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 203.00 | 227 203.00 | | 227 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 080.00 | 217 080.00 | | 217 080.00 |