| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 906.00 | 9 340.00 | 6 566.00 | 15 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 906.00 | 9 340.00 | 78 566.00 | 87 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 985.00 | | 125 985.00 | 125 985.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CF Disponibilités | 150 413.00 | | 150 413.00 | 150 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 920.00 | | 283 920.00 | 283 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 825.00 | 9 340.00 | 362 485.00 | 371 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 936.00 | 113 848.00 | | 66 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 193.00 | 7 124.00 | | 33 193.00 |
DL TOTAL (I) | 130 329.00 | 123 172.00 | | 130 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 463.00 | 73 500.00 | | 63 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 210.00 | 18 534.00 | | 38 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 820.00 | 10 857.00 | | 20 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 263.00 | 43 205.00 | | 107 263.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 156.00 | 146 096.00 | | 232 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 485.00 | 269 268.00 | | 362 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 878.00 | 82 633.00 | | 178 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 346.00 | | 617 346.00 | 617 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 346.00 | | 617 346.00 | 617 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 745.00 | 3 191.00 | | 5 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 553.00 | 15 881.00 | | 32 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 16 041.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 041.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 931.00 | 2 802.00 | | 17 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 111.00 | 332 929.00 | | 623 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 918.00 | 325 806.00 | | 589 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 193.00 | 7 124.00 | | 33 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 968.00 | | 3 728.00 | 85 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 87 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 15 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 968.00 | | 3 728.00 | 13 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 958.00 | 3 172.00 | 1 790.00 | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | 3 172.00 | 1 790.00 | 7 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 985.00 | | | 125 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 463.00 | 10 185.00 | 42 303.00 | 63 463.00 |
VI Groupe et associés | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 506.00 | 133 506.00 | | 133 506.00 |
VW T.V.A. | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 156.00 | 178 878.00 | 42 303.00 | 232 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 528.00 | 14 991.00 | | 17 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 237.00 | 9 247.00 | | 10 237.00 |
ST Autres comptes | 98 307.00 | 59 108.00 | | 98 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 012.00 | 2 733.00 | | 13 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 72 268.00 | 34 650.00 | | 72 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 731.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 528.00 | 15 722.00 | | 18 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 457.00 | 62 934.00 | | 121 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 413.00 | 11 979.00 | | 2 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 825.00 | 105 738.00 | | 193 825.00 |