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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 944.00 | 115 058.00 | 182 886.00 | 297 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 944.00 | 115 058.00 | 263 886.00 | 378 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 427.00 | | 294 427.00 | 294 427.00 |
BZ Autres créances | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
CF Disponibilités | 276 335.00 | | 276 335.00 | 276 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 944.00 | | 659 944.00 | 659 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 888.00 | 115 058.00 | 923 830.00 | 1 038 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 439.00 | 106 851.00 | | 126 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 213.00 | 29 588.00 | | 78 213.00 |
DL TOTAL (I) | 314 652.00 | 246 439.00 | | 314 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 653.00 | 183 655.00 | | 292 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 741.00 | 27 490.00 | | 176 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 754.00 | 136 582.00 | | 123 754.00 |
EA Autres dettes | 16 031.00 | 4 459.00 | | 16 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 178.00 | 383 162.00 | | 609 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 830.00 | 629 601.00 | | 923 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 331.00 | 263 062.00 | | 511 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 224.00 | | 127 380.00 | 302 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 660.00 | 378 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 660.00 | 297 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 224.00 | | 118 380.00 | 230 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 134.00 | 44 555.00 | 12 630.00 | 83 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 134.00 | 44 555.00 | 12 630.00 | 83 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 741.00 | 176 741.00 | | 176 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 427.00 | 294 427.00 | | 294 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VB T. V. A. | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VC Groupe et associés | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 653.00 | 194 806.00 | 97 847.00 | 292 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 609.00 | 383 609.00 | 9 000.00 | 392 609.00 |
VW T.V.A. | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 178.00 | 511 331.00 | 97 847.00 | 609 178.00 |